现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,969,614.27 | 2,221,329,680.88 | 1,669,609,011.22 |
收到的税费返还 | 18,046,611.87 | 124,207,516.78 | 89,591,969.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,084,931.04 | 60,382,580.36 | 50,732,963.08 |
经营活动现金流入小计 | 448,101,157.18 | 2,405,919,778.02 | 1,809,933,944.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,682,755.07 | 1,690,127,435.63 | 1,293,498,026.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,745,818.71 | 216,217,204.88 | 172,499,610.77 |
支付的各项税费 | 13,550,961.42 | 74,536,699.73 | 48,622,704.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,043,556.22 | 188,247,252.32 | 157,188,330.27 |
经营活动现金流出小计 | 427,023,091.42 | 2,169,128,592.56 | 1,671,808,671.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,078,065.76 | 236,791,185.46 | 138,125,272.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,270.04 | 4,384,682.90 | 1,484,716.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 237,976,066.52 | 1,015,538,721.00 | 899,230,758.99 |
投资活动现金流入小计 | 237,989,336.56 | 1,019,923,403.90 | 900,715,475.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,345,059.03 | 100,653,407.19 | 77,482,521.52 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 179,653,547.76 | 1,142,313,930.00 | 986,315,730.28 |
投资活动现金流出小计 | 194,998,606.79 | 1,244,967,337.19 | 1,063,798,251.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,990,729.77 | -225,043,933.29 | -163,082,776.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,133,100.12 | 543,756,176.86 | 480,388,766.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,133,100.12 | 543,756,176.86 | 480,388,766.85 |
偿还债务支付的现金 | 195,657,538.99 | 249,498,950.19 | 249,498,950.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,972,533.84 | 103,971,526.82 | 99,650,651.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,690,744.23 | 925,366.66 |
筹资活动现金流出小计 | 197,630,072.83 | 356,161,221.24 | 350,074,968.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148,496,972.71 | 187,594,955.62 | 130,313,798.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,329,776,484.49 | 1,109,244,715.14 | 1,109,244,715.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,242,747,863.10 | 1,329,776,484.49 | 1,236,468,311.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,719,834.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,284,703.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,776,993.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,149,672.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,688,300.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147,215.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,811.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,410,382.16 | -- |
财务费用 | -- | 3,847,745.50 | -- |
投资损失 | -- | -19,571,269.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,720,866.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,018,151.59 | -- |
存货的减少 | -- | 71,045,765.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 115,605,995.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -198,769,566.47 | -- |
其他 | -- | 7,442,955.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,791,185.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,329,776,484.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,109,244,715.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 220,531,769.35 | -- |
备注 | |||
