现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,680,625.61 | 598,472,162.87 | 455,147,721.28 |
收到的税费返还 | 3,901,298.60 | 22,149,465.45 | 16,389,814.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,513,171.98 | 20,046,899.62 | 19,173,314.07 |
经营活动现金流入小计 | 191,095,096.19 | 640,668,527.94 | 490,710,849.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,019,206.47 | 478,932,589.20 | 381,275,113.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,459,714.78 | 142,632,354.82 | 110,776,583.66 |
支付的各项税费 | 12,837,179.03 | 44,452,054.39 | 37,925,161.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,978,928.54 | 24,229,394.78 | 20,831,511.49 |
经营活动现金流出小计 | 143,295,028.82 | 690,246,393.19 | 550,808,370.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,800,067.37 | -49,577,865.25 | -60,097,521.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,968,029.35 | 13,556,933.27 | 10,757,824.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | 1,294,092.83 | 1,134,092.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 290,162,962.01 | 260,701,108.51 |
投资活动现金流入小计 | 102,043,029.35 | 305,013,988.11 | 272,593,025.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,150,557.56 | 24,660,669.27 | 17,077,604.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,150,557.56 | 264,660,669.27 | 227,077,604.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,892,471.79 | 40,353,318.84 | 45,515,421.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 111,426,452.63 | 111,426,452.63 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 184,426,452.63 | 184,426,452.63 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 53,000,000.00 | 72,423,197.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 701,712.52 | 32,687,959.25 | 32,462,080.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,559.63 | 60,130,012.10 | 39,061,933.64 |
筹资活动现金流出小计 | 38,878,272.15 | 145,817,971.35 | 143,947,212.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,878,272.15 | 38,608,481.28 | 40,479,240.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,532,944.52 | 40,019,915.31 | 40,019,915.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,307,576.07 | 69,532,944.52 | 66,215,227.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,638,721.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,079,495.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,179,075.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 982,274.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -657,822.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 596,371.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 284,918.79 | -- |
财务费用 | -- | 2,256,603.25 | -- |
投资损失 | -- | -13,941,201.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -389,601.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,725,972.73 | -- |
存货的减少 | -- | -22,727,982.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,130,017.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,440,930.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -49,577,865.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,532,944.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 40,019,915.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,513,029.21 | -- |
备注 | |||
