现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,744,314.43 | 4,140,992,650.69 | 2,748,006,401.32 |
收到的税费返还 | 22,146,015.03 | 101,864,696.00 | 125,355,026.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,237,574.03 | 258,487,494.49 | 140,099,267.30 |
经营活动现金流入小计 | 942,127,903.49 | 4,501,344,841.18 | 3,013,460,695.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,926,512.62 | 1,376,414,486.63 | 997,124,821.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,147,805.08 | 414,048,817.07 | 318,557,076.84 |
支付的各项税费 | 87,960,138.87 | 368,811,827.14 | 332,798,413.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,864,482.84 | 149,257,577.54 | 84,845,670.90 |
经营活动现金流出小计 | 593,898,939.41 | 2,308,532,708.38 | 1,733,325,983.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 348,228,964.08 | 2,192,812,132.80 | 1,280,134,712.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 573,000,000.00 | 1,075,700,188.31 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,668,521.63 | 5,476,763.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,995.00 | 10,879,675.98 | 210,636.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,317,114.66 | 699,077.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,551,031.22 | 2,041,654.94 | 27,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 586,802,547.85 | 1,095,415,397.78 | 28,209,713.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 686,608,942.74 | 2,252,570,010.08 | 1,787,508,846.25 |
投资支付的现金 | 585,604,600.00 | 1,252,354,000.00 | 191,354,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600,813,113.28 | 600,782,429.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 242,695.00 | 24,445,649.41 | 15,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,272,456,237.74 | 4,130,182,772.77 | 2,595,345,275.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -685,653,689.89 | -3,034,767,374.99 | -2,567,135,562.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 128,270.00 | 40,085,763.78 | 38,282,401.16 |
取得借款收到的现金 | 385,974,000.00 | 4,226,215,800.00 | 3,692,308,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,349,066.27 | 8,292,415.67 | 31,686,763.11 |
筹资活动现金流入小计 | 493,451,336.27 | 4,274,593,979.45 | 3,762,277,464.27 |
偿还债务支付的现金 | 201,571,895.95 | 1,487,591,376.35 | 966,876,982.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,088,165.04 | 382,482,060.85 | 316,560,357.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,935,402.61 | 22,139,474.79 | 18,961,542.25 |
筹资活动现金流出小计 | 256,595,463.60 | 1,892,212,911.99 | 1,302,398,882.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,855,872.67 | 2,382,381,067.46 | 2,459,878,581.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,344,993,680.62 | 804,908,338.91 | 804,908,338.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,242,667,297.85 | 2,344,993,680.62 | 1,981,177,036.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,671,031,475.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,564,355.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,761,402.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 350,571,510.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,164,676.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -558,495.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -295,909.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 244,657,858.13 | -- |
投资损失 | -- | -12,521,292.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -75,673,408.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,968,962.52 | -- |
存货的减少 | -- | -18,424,995.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 74,313,491.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,387,727.54 | -- |
其他 | -- | 544,482.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,192,812,132.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,344,993,680.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 804,908,338.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,540,085,341.71 | -- |
备注 | |||
