现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,488,367.06 | 1,054,697,102.09 | 695,687,163.98 |
收到的税费返还 | -- | 3,561,591.67 | 4,684,719.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,256,337.10 | 53,412,454.24 | 68,866,378.94 |
经营活动现金流入小计 | 355,744,704.16 | 1,111,671,148.00 | 769,238,262.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,668,193.81 | 272,073,183.12 | 183,763,320.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,779,683.78 | 223,618,736.29 | 173,954,767.38 |
支付的各项税费 | 35,774,104.39 | 66,025,947.28 | 44,131,225.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,318,590.17 | 316,824,189.21 | 192,778,416.66 |
经营活动现金流出小计 | 322,540,572.15 | 878,542,055.90 | 594,627,730.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,204,132.01 | 233,129,092.10 | 174,610,531.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 866,000,000.00 | 193,023,819.88 | 106,267,852.26 |
取得投资收益收到的现金 | 6,256,463.19 | 25,774,050.46 | 25,032,523.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,440.00 | 447,750.70 | 119,272.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 872,264,903.19 | 219,245,621.04 | 131,419,647.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,370,577.24 | 356,757,303.33 | 216,186,191.00 |
投资支付的现金 | 742,000,000.00 | 818,776,800.00 | 34,581,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 865,370,577.24 | 1,175,534,103.33 | 250,767,291.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,894,325.95 | -956,288,482.29 | -119,347,643.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 888,019,976.58 | 888,019,976.58 |
取得借款收到的现金 | -- | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 925,019,976.58 | 925,019,976.58 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,430.54 | 63,649,145.51 | 65,587,214.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,000.00 | 2,298,799.99 | 998,799.99 |
筹资活动现金流出小计 | 7,508,430.54 | 95,947,945.50 | 96,586,014.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,508,430.54 | 829,072,031.08 | 828,433,961.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 270,897,939.72 | 164,509,333.80 | 164,509,333.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,383,540.83 | 270,762,818.14 | 1,048,348,024.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 174,113,599.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,685,706.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,967,835.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 206,255.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 329,863.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,569,189.91 | -- |
财务费用 | -- | 152,598.42 | -- |
投资损失 | -- | -5,639,546.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,253,617.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,022,348.65 | -- |
存货的减少 | -- | -19,100,318.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -219,971,145.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 198,881,373.30 | -- |
其他 | -- | -5,951,156.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 233,129,092.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,762,818.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,509,333.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 106,253,484.34 | -- |
备注 | |||
