现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,719,903,552.74 | 15,328,760,466.83 | 10,495,703,170.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217,168,945.55 | 769,989,542.83 | 701,872,978.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,937,072,498.29 | 16,098,750,009.66 | 11,197,576,148.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,156,100,730.28 | 10,128,679,885.90 | 6,352,790,797.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,903,326.44 | 356,163,069.32 | 264,039,414.16 |
支付的各项税费 | 80,007,059.65 | 1,519,733,620.21 | 1,285,941,547.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,275,276.18 | 131,625,440.82 | 114,254,293.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,441,286,392.55 | 12,136,202,016.25 | 8,017,026,052.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495,786,105.74 | 3,962,547,993.41 | 3,180,550,095.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 17,741,120.58 | 239,293,206.61 | 199,382,961.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252,704,497.79 | 28,152,368.38 | 57,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,850,349,127.26 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,203,912,880.00 | 42,750,727,000.00 | 35,893,795,482.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,474,358,498.37 | 45,868,521,702.25 | 36,093,235,643.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586,981,091.67 | 2,333,311,849.75 | 957,080,791.19 |
投资支付的现金 | -- | 962,857,728.75 | 695,336,084.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,833,651,601.28 | 2,669,290,101.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,003,919,460.00 | 40,196,727,000.00 | 31,414,686,066.84 |
投资活动现金流出小计 | 8,590,900,551.67 | 46,326,548,179.78 | 35,736,393,044.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,542,053.30 | -458,026,477.53 | 356,842,599.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 210,540.44 | 210,540.44 |
取得借款收到的现金 | 1,397,135,233.09 | 2,731,955,804.77 | 1,813,245,904.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,397,135,233.09 | 3,042,166,345.21 | 2,123,456,445.41 |
偿还债务支付的现金 | 286,040,625.04 | 555,609,090.28 | 366,490,334.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,819,844.02 | 3,250,366,533.76 | 3,212,115,465.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,733,919.78 | 1,042,111,536.87 | 668,553,010.16 |
筹资活动现金流出小计 | 552,594,388.84 | 4,848,087,160.91 | 4,247,158,809.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 844,540,844.25 | -1,805,920,815.70 | -2,123,702,364.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,709,230,676.48 | 2,797,120,434.02 | 2,797,120,434.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,886,578,883.70 | 4,709,230,676.48 | 4,478,789,246.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,743,137,674.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 335,296,405.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,720,305.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 365,024.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,453,921.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 99,075.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,346,166.37 | -- |
投资损失 | -- | -273,675,078.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,702,469.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,637,299.42 | -- |
存货的减少 | -- | -45,466,901.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,295,286.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 901,240,812.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,962,547,993.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,709,230,676.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,797,120,434.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,912,110,242.46 | -- |
备注 | |||
