现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,139,237.46 | 510,736,840.20 | 322,430,139.92 |
收到的税费返还 | 599,291.98 | 2,075,482.11 | 711,390.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,484,241.48 | 103,257,088.57 | 87,696,317.19 |
经营活动现金流入小计 | 116,222,770.92 | 616,069,410.88 | 410,837,847.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,922,482.49 | 403,471,647.64 | 263,681,662.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,518,587.02 | 95,875,498.49 | 76,070,222.75 |
支付的各项税费 | 4,371,266.55 | 6,191,771.82 | 4,498,210.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,676,069.13 | 45,084,899.45 | 26,029,495.76 |
经营活动现金流出小计 | 133,488,405.19 | 550,623,817.40 | 370,279,591.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,265,634.27 | 65,445,593.48 | 40,558,255.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192.50 | 182,289.31 | 179,182.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192.50 | 182,289.31 | 179,182.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 519,137.90 | 444,139.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,049.25 | 2,891.74 |
投资活动现金流出小计 | -- | 552,187.15 | 447,030.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 192.50 | -369,897.84 | -267,848.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,338,283.45 | 177,327,408.16 | 139,964,403.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,338,283.45 | 199,027,408.16 | 139,964,403.44 |
偿还债务支付的现金 | 17,977,265.79 | 300,380,672.93 | 250,638,251.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,296,536.16 | 11,848,131.13 | 9,391,717.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 327,429.00 | 13,440,183.77 | 901,834.90 |
筹资活动现金流出小计 | 23,601,230.95 | 325,668,987.83 | 260,931,803.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,737,052.50 | -126,641,579.67 | -120,967,399.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,553,958.29 | 91,119,842.32 | 91,119,842.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,025,569.02 | 29,553,958.29 | 10,442,849.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -153,010,981.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,963,848.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,342,632.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,406,975.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,914,658.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -376,604.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,871.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,035,524.05 | -- |
投资损失 | -- | -1,818,651.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39,135,788.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -139,399.12 | -- |
存货的减少 | -- | -151,900,301.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 187,997,326.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,045,015.74 | -- |
其他 | -- | 978,832.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 65,445,593.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,553,958.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,119,842.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,565,884.03 | -- |
备注 | |||
