现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,016,144.68 | 2,341,356,659.39 | 1,898,813,277.41 |
收到的税费返还 | 31,025,543.08 | 188,654,687.58 | 143,671,579.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,326,498.95 | 70,134,143.38 | 110,885,077.94 |
经营活动现金流入小计 | 606,368,186.71 | 2,600,145,490.35 | 2,153,369,935.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,379,202.20 | 1,449,849,714.34 | 1,241,171,452.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,465,372.74 | 643,592,889.78 | 484,327,255.57 |
支付的各项税费 | 38,249,929.11 | 94,649,583.12 | 59,450,383.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,092,263.86 | 101,887,189.71 | 139,981,761.33 |
经营活动现金流出小计 | 518,186,767.91 | 2,289,979,376.95 | 1,924,930,852.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,181,418.80 | 310,166,113.40 | 228,439,082.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,460,155.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,779,755.37 | 39,911.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,624,139.92 | 6,548,468.15 | 22,585,493.30 |
投资活动现金流入小计 | 21,624,139.92 | 11,788,379.29 | 22,625,404.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,579,609.96 | 247,532,944.51 | 241,140,189.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | 2,647,642.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,484,926.89 | 24,692,974.10 | 30,584,300.77 |
投资活动现金流出小计 | 35,064,536.85 | 272,225,918.61 | 274,372,132.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,440,396.93 | -260,437,539.32 | -251,746,727.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 277,544,352.75 | 1,383,529,756.13 | 1,255,549,898.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,935,124.70 | 147,718,395.07 | 107,118,624.26 |
筹资活动现金流入小计 | 291,479,477.45 | 1,531,248,151.20 | 1,362,668,522.36 |
偿还债务支付的现金 | 372,698,530.30 | 1,470,972,450.97 | 1,198,883,623.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,226,401.74 | 103,061,190.72 | 89,693,367.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,735,114.94 | 102,309,817.28 | 138,272,848.96 |
筹资活动现金流出小计 | 389,660,046.98 | 1,676,343,458.97 | 1,426,849,838.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,180,569.53 | -145,095,307.77 | -64,181,316.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 270,316,162.46 | 274,676,523.11 | 262,382,379.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,559,090.00 | 270,316,162.46 | 296,498,652.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 261,582,543.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,825,586.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 153,951,173.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,167,361.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,673,372.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -432,253.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 568,251.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,649,172.57 | -- |
财务费用 | -- | -8,647,957.84 | -- |
投资损失 | -- | 12,207,393.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,986,108.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,781,463.51 | -- |
存货的减少 | -- | 746,902.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,720,469.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -167,658,327.95 | -- |
其他 | -- | -653,256.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 310,166,113.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,316,162.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 274,676,523.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,360,360.65 | -- |
备注 | |||
