现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,718,264.90 | 325,620,624.23 | 243,482,535.91 |
收到的税费返还 | 935.67 | 358,907.84 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,977,822.20 | 200,260,750.53 | 187,734,525.64 |
经营活动现金流入小计 | 138,697,022.77 | 526,240,282.60 | 431,217,061.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,281,558.09 | 285,047,400.50 | 254,496,962.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,445,482.99 | 54,829,774.49 | 38,146,117.95 |
支付的各项税费 | 3,710,308.53 | 30,598,350.75 | 30,463,797.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,048,462.85 | 166,304,429.21 | 97,775,512.14 |
经营活动现金流出小计 | 164,485,812.46 | 536,779,954.95 | 420,882,389.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,788,789.69 | -10,539,672.35 | 10,334,672.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,690,384.83 | 92,428,612.37 | 42,066,666.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,246,195.35 | 29,720,892.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,211,166.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 979,817.26 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,690,384.83 | 95,865,791.04 | 71,787,559.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 654,203.00 | 17,076,132.73 | 578,600.72 |
投资支付的现金 | -- | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 654,203.00 | 38,076,132.73 | 21,578,600.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,036,181.83 | 57,789,658.31 | 50,208,958.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,850,000.20 | 594,020,000.00 | 375,620,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 294,044,000.00 | 294,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 61,850,000.20 | 888,064,000.00 | 669,620,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 722,730,935.01 | 512,790,279.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,784,389.34 | 44,798,803.52 | 19,093,170.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | 259,906,127.18 | 257,709,383.34 |
筹资活动现金流出小计 | 44,784,389.34 | 1,027,435,865.71 | 789,592,833.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,065,610.86 | -139,371,865.71 | -119,972,833.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 172,926,150.29 | 264,909,604.30 | 264,909,604.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,271,271.19 | 172,926,150.29 | 205,139,470.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -609,495,552.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 183,678,358.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,970,222.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,842,587.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,426,309.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 126,141.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 809,338.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,897,336.18 | -- |
投资损失 | -- | -557,445.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,966,857.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,783,863.15 | -- |
存货的减少 | -- | -17,351,137.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 80,569,532.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,769,657.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,539,672.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 172,926,150.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 264,909,604.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -91,983,454.01 | -- |
备注 | |||
