现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,356,206.86 | 3,556,444,884.15 | 2,562,415,993.55 |
收到的税费返还 | 38,814,907.70 | 189,692,487.74 | 156,509,085.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,485,622.19 | 84,722,987.82 | 137,882,319.68 |
经营活动现金流入小计 | 913,656,736.75 | 3,830,860,359.71 | 2,856,807,398.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,000,370.22 | 2,157,156,406.32 | 1,566,373,036.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,247,367.76 | 401,809,373.28 | 366,485,088.64 |
支付的各项税费 | 71,130,743.98 | 319,958,968.59 | 166,821,878.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,791,015.17 | 276,638,975.72 | 242,032,069.02 |
经营活动现金流出小计 | 892,169,497.13 | 3,155,563,723.91 | 2,341,712,072.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,487,239.62 | 675,296,635.80 | 515,095,325.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 431,733,862.30 | 2,063,372,591.57 | 1,104,027,798.60 |
取得投资收益收到的现金 | 34,897,407.57 | 151,622,534.40 | 79,864,985.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,902.09 | 3,343,593.08 | 157,197.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,738,645.13 | 2,618,208.73 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,291,153.35 |
投资活动现金流入小计 | 466,637,171.96 | 2,221,077,364.18 | 1,187,959,343.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,628,479.47 | 153,217,053.98 | 86,480,702.67 |
投资支付的现金 | 744,533,559.48 | 2,313,852,228.51 | 1,089,976,946.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,625,493.66 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 803,787,532.61 | 2,467,069,282.49 | 1,176,457,649.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -337,150,360.65 | -245,991,918.31 | 11,501,694.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,185,604.21 | 503,669,337.53 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 52,339,438.09 |
筹资活动现金流入小计 | 32,185,604.21 | 503,669,337.53 | 302,339,438.09 |
偿还债务支付的现金 | 4,115,173.05 | 476,092,453.12 | 226,641,464.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,936,968.29 | 176,530,581.12 | 162,789,911.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,451.53 | 37,483,788.50 | 37,714,452.39 |
筹资活动现金流出小计 | 9,083,592.87 | 690,106,822.74 | 427,145,828.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,102,011.34 | -186,437,485.21 | -124,806,390.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,789,582,360.51 | 1,536,902,133.04 | 1,536,902,133.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,490,323,544.23 | 1,789,582,360.51 | 1,954,063,512.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 663,868,738.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,702,608.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,305,735.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,971,478.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,050,039.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75,136.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,496.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,007,676.96 | -- |
财务费用 | -- | -39,900,274.11 | -- |
投资损失 | -- | -42,398,676.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,225,861.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -258,765,539.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,390,160.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 247,618,786.20 | -- |
其他 | -- | 14,805,488.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 675,296,635.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,789,582,360.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,367,782,433.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 169,119,700.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 252,680,227.47 | -- |
备注 | 递延收益摊销、汇兑损益、受限制货币资金的（增加） /减少调入其他 | ||
