报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,006,707.27 | 2,219,136,841.35 | 1,115,590,714.73 |
收到的税费返还 | 8,100.21 | 7,533,343.60 | 7,274,585.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,464,908.55 | 76,535,346.02 | 20,854,440.26 |
经营活动现金流入小计 | 429,479,716.03 | 2,303,205,530.97 | 1,143,719,740.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,313,833.57 | 1,789,761,359.97 | 766,486,757.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,641,158.39 | 204,792,697.41 | 148,155,989.12 |
支付的各项税费 | 25,880,166.47 | 74,201,887.56 | 66,311,597.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,239,872.24 | 171,670,247.33 | 135,507,586.86 |
经营活动现金流出小计 | 385,075,030.67 | 2,240,426,192.27 | 1,116,461,931.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,404,685.36 | 62,779,338.70 | 27,257,808.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,157,569.95 | 278,344,731.36 | 239,713,858.66 |
取得投资收益收到的现金 | 6,867.86 | -- | 3,168,142.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,202,850.00 | 191,099,718.85 | 171,130,753.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 114,792,679.86 | 44,805,415.69 |
投资活动现金流入小计 | 62,367,287.81 | 584,237,130.07 | 458,818,170.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,203,048.58 | 384,208,185.87 | 50,265,594.20 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 155,730,000.00 | 138,033,955.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 83,973,597.74 | 9,437,537.74 |
投资活动现金流出小计 | 110,203,048.58 | 623,911,783.61 | 197,737,086.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,835,760.77 | -39,674,653.54 | 261,081,083.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,541,393.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,400,000.00 | 902,057,301.36 | 387,058,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,400,000.00 | 905,598,694.36 | 387,058,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 217,856,548.26 | 207,856,548.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,958,038.41 | 31,056,549.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,600,000.00 | 904,949,652.67 | 413,875,180.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,600,000.00 | 1,153,764,239.34 | 652,788,277.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 800,000.00 | -248,165,544.98 | -265,730,277.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 39,783,548.31 | 264,680,182.25 | 264,680,182.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,100,548.14 | 39,783,548.30 | 287,378,500.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,795,558.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,764,813.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,198,337.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,129,441.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,041,256.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,054,463.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,599,703.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 224,840.00 | -- |
财务费用 | -- | 21,441,522.14 | -- |
投资损失 | -- | -17,061,250.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,855,074.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 797,199.65 | -- |
存货的减少 | -- | -204,439,001.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,640,193.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 235,974,065.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,779,338.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 39,783,548.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 264,680,182.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -224,896,633.94 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平;现金及现金等价物净增加额2披露不平 |