现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,331,474.35 | 2,079,285,855.38 | 1,497,883,945.13 |
收到的税费返还 | -- | 478,106.87 | 259,794.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,835,172.37 | 139,796,666.01 | 121,215,391.59 |
经营活动现金流入小计 | 417,166,646.72 | 2,219,560,628.26 | 1,619,359,130.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,288,663.13 | 1,123,816,329.11 | 932,404,931.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,702,285.15 | 257,239,919.33 | 183,648,989.11 |
支付的各项税费 | 50,139,466.96 | 161,488,895.07 | 132,638,983.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,101,587.15 | 254,678,800.71 | 279,143,031.92 |
经营活动现金流出小计 | 522,232,002.39 | 1,797,223,944.22 | 1,527,835,935.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,065,355.67 | 422,336,684.04 | 91,523,195.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,189,696.05 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,810,303.95 | 16,090,425.60 | 16,090,425.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 52,573.27 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 19,772,998.87 | 19,720,425.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,164,975.11 | 61,128,416.55 | 25,048,504.59 |
投资支付的现金 | -- | 60,500,000.00 | 60,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,164,975.11 | 121,628,416.55 | 85,548,504.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,835,024.89 | -101,855,417.68 | -65,828,078.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,890,260.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,050,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,909,875.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,890,260.00 | 32,959,875.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 38,010,000.00 | 8,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 236,953,998.28 | 236,872,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125,416,411.07 | 75,806,099.71 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 400,380,409.35 | 320,688,899.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,890,260.00 | -367,420,534.35 | -320,688,899.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,110,148,459.45 | 1,156,640,931.99 | 1,156,640,931.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,043,869,738.88 | 1,110,148,459.45 | 862,169,126.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 244,551,314.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,219,004.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,634,954.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,201,037.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,906,795.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89,684.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,902.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,457,839.16 | -- |
投资损失 | -- | -14,572,409.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,145,343.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 55,694,081.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 68,827,670.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,154,532.41 | -- |
其他 | -- | -3,353,809.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 422,336,684.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,110,148,459.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,156,640,931.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,492,472.54 | -- |
备注 | |||
