现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,683,801.06 | 1,471,243,172.88 | 1,187,304,014.92 |
收到的税费返还 | 10,315,883.07 | 56,085,866.51 | 79,610,615.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,804,973.26 | 81,529,769.82 | 55,585,896.08 |
经营活动现金流入小计 | 279,804,657.39 | 1,608,858,809.21 | 1,322,500,526.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,276,634.66 | 792,633,927.05 | 666,752,464.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,273,047.53 | 306,494,805.88 | 243,061,912.65 |
支付的各项税费 | 21,384,260.05 | 91,175,634.36 | 67,088,427.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,509,956.66 | 141,602,695.26 | 80,807,779.08 |
经营活动现金流出小计 | 296,443,898.90 | 1,331,907,062.55 | 1,057,710,583.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,639,241.51 | 276,951,746.66 | 264,789,943.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,356,056.67 | 895,415,535.57 | 754,415,772.09 |
取得投资收益收到的现金 | 808,474.07 | 7,084,404.99 | 6,341,775.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 3,382,608.40 | 138,645.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,959,000.00 | 487,930,960.20 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 107,403,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 291,138,530.74 | 1,393,813,509.16 | 868,300,092.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,231,014.97 | 571,617,971.88 | 316,012,455.70 |
投资支付的现金 | 269,000,000.00 | 713,936,112.00 | 735,063,587.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 392,231,014.97 | 1,343,554,083.88 | 1,109,076,043.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,092,484.23 | 50,259,425.28 | -240,775,950.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,659,281.00 | 5,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 135,716,000.00 | 769,016,880.09 | 563,806,576.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,752,439.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,468,439.40 | 777,676,161.09 | 569,606,576.96 |
偿还债务支付的现金 | 107,526,000.00 | 749,540,653.53 | 377,102,287.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,249,595.90 | 50,027,856.22 | 43,990,841.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118,076.20 | 156,563,226.70 | 151,717,223.00 |
筹资活动现金流出小计 | 114,893,672.10 | 956,131,736.45 | 572,810,351.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,574,767.30 | -178,455,575.36 | -3,203,774.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 537,025,078.26 | 373,638,244.25 | 373,638,244.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 468,943,485.90 | 537,025,078.26 | 409,294,661.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 367,613,742.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,527,627.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,374,299.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,388,823.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,499,797.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,300.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,306,773.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,244,344.93 | -- |
财务费用 | -- | 9,514,018.25 | -- |
投资损失 | -- | -189,630,202.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -93,802,038.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 53,571,703.26 | -- |
存货的减少 | -- | -182,986,610.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -213,625,370.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 351,401,862.26 | -- |
其他 | -- | 25,076,428.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 276,951,746.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 537,025,078.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 373,638,244.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 163,386,834.01 | -- |
备注 | |||
