现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,548,445.38 | 1,789,033,296.00 | 1,286,730,682.49 |
收到的税费返还 | 162,126.41 | 1,581,893.53 | 2,246,810.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,679,154.21 | 29,371,593.56 | 22,430,051.87 |
经营活动现金流入小计 | 503,389,726.00 | 1,819,986,783.09 | 1,311,407,544.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,875,433.22 | 1,345,270,540.54 | 1,008,231,242.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,964,057.63 | 257,104,935.59 | 180,144,884.72 |
支付的各项税费 | 20,354,974.20 | 50,973,122.85 | 39,189,620.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,538,583.36 | 108,986,523.84 | 79,998,727.29 |
经营活动现金流出小计 | 464,733,048.41 | 1,762,335,122.82 | 1,307,564,475.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,656,677.59 | 57,651,660.27 | 3,843,069.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 3,986,453.59 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 19,404.76 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000.00 | 408,323.25 | 241,442.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,567,404.76 | 4,394,776.84 | 241,442.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,052,811.58 | 89,852,637.86 | 69,709,757.69 |
投资支付的现金 | 6,994,432.51 | 11,210,000.00 | 4,210,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,047,244.09 | 101,062,637.86 | 73,919,757.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,479,839.33 | -96,667,861.02 | -73,678,315.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,995,000.00 | 1,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 370,078,030.58 | 733,379,881.84 | 521,362,266.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,154,740.21 | 115,603,677.77 | 122,505,736.18 |
筹资活动现金流入小计 | 649,232,770.79 | 851,978,559.61 | 645,768,002.27 |
偿还债务支付的现金 | 349,100,000.00 | 521,766,229.68 | 332,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,214,451.73 | 18,044,778.35 | 8,825,191.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,211,158.41 | 305,789,737.28 | 254,511,945.53 |
筹资活动现金流出小计 | 667,525,610.14 | 845,600,745.31 | 595,687,137.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,292,839.35 | 6,377,814.30 | 50,080,865.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 104,264,590.19 | 136,890,690.90 | 136,890,690.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,145,978.27 | 104,264,590.19 | 117,202,100.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -124,093,257.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,937,643.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,564,900.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,692,922.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,769,996.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 136,987.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,119,190.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,587.65 | -- |
财务费用 | -- | 25,487,339.60 | -- |
投资损失 | -- | 2,536,603.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,789,294.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,396.91 | -- |
存货的减少 | -- | -35,977,030.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,028,223.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,895,174.82 | -- |
其他 | -- | 3,341,031.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,651,660.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 104,264,590.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 136,890,690.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,626,100.71 | -- |
备注 | |||
