现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,158,405.36 | 1,313,391,021.70 | 1,072,110,523.20 |
收到的税费返还 | -- | 129,692.36 | 29,501,435.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,393,869.35 | 365,023,783.61 | 189,838,446.18 |
经营活动现金流入小计 | 293,552,274.71 | 1,678,544,497.67 | 1,291,450,405.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,929,809.58 | 967,960,779.82 | 875,157,714.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,512,398.89 | 122,811,925.45 | 89,019,469.47 |
支付的各项税费 | 9,983,481.28 | 45,860,504.68 | 34,087,333.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,765,809.93 | 369,552,422.78 | 203,086,021.95 |
经营活动现金流出小计 | 275,191,499.68 | 1,506,185,632.73 | 1,201,350,539.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,360,775.03 | 172,358,864.94 | 90,099,865.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 5,533,285.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,972.00 | 7,813.00 | 7,813.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 124,257,891.84 | 1,545,933,137.52 | 2,825,070,922.52 |
投资活动现金流入小计 | 124,380,863.84 | 1,545,940,950.52 | 2,830,612,020.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,209,713.82 | 306,445,398.06 | 152,929,899.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 233,000,000.00 | 1,471,710,000.00 | 2,927,098,002.79 |
投资活动现金流出小计 | 327,209,713.82 | 1,778,155,398.06 | 3,080,027,902.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,828,849.98 | -232,214,447.54 | -249,415,881.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 800,000,000.00 | 795,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 385,180,777.36 | 268,460,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | 1,185,180,777.36 | 1,063,860,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 976,448.19 | 23,013,216.96 | 23,180,788.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,073,864.58 | 21,960,097.19 | 12,486,217.34 |
筹资活动现金流出小计 | 5,050,312.77 | 434,973,314.15 | 425,667,006.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,949,687.23 | 750,207,463.21 | 638,192,993.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 868,321,454.50 | 175,993,864.08 | 175,993,864.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 706,113,622.94 | 868,321,454.50 | 658,426,051.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,307,083.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 292,337.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,236,563.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,693,001.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,969.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,024.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -280,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 7,432,448.56 | -- |
投资损失 | -- | -6,656,198.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,231,565.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -409,936.78 | -- |
存货的减少 | -- | 83,870,560.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,085,216.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,213,243.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 172,358,864.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 868,321,454.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 175,993,864.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 692,327,590.42 | -- |
备注 | |||
