报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,763,015.57 | 596,764,397.20 | 382,417,597.79 |
收到的税费返还 | 10,834,140.32 | 60,668,122.44 | 49,074,340.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,105,836.52 | 36,681,906.13 | 10,905,531.08 |
经营活动现金流入小计 | 183,702,992.41 | 694,114,425.77 | 442,397,469.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,446,805.57 | 381,154,923.73 | 245,936,922.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,043,088.69 | 236,332,194.84 | 179,891,380.58 |
支付的各项税费 | 10,838,479.48 | 50,890,976.44 | 37,348,451.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,070,279.55 | 82,414,325.84 | 73,384,392.90 |
经营活动现金流出小计 | 166,398,653.29 | 750,792,420.85 | 536,561,147.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,304,339.12 | -56,677,995.08 | -94,163,677.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 1,026,491,002.00 | 829,383,392.84 |
取得投资收益收到的现金 | 83,769.79 | 1,896,353.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,710.88 | 1,009,990.71 | 997,468.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 665,000.00 | 665,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 55,173,480.67 | 1,030,062,346.02 | 831,045,861.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,861,833.18 | 60,583,777.96 | 44,665,627.21 |
投资支付的现金 | 27,760,000.00 | 751,491,002.00 | 567,491,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,481,104.69 | 665,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,621,833.18 | 819,555,884.65 | 612,821,627.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,551,647.49 | 210,506,461.37 | 218,224,234.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 44,738,612.82 | 44,742,723.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 100,000,000.00 | 94,738,612.82 | 44,742,723.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000,000.00 | 55,261,387.18 | 95,257,276.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 527,344,965.80 | 316,546,882.62 | 316,546,882.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,129,781.98 | 527,344,965.80 | 532,164,975.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,126,170.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 794,014.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,405,037.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,223,842.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 443,268.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82,757.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,243,665.41 | -- |
投资损失 | -- | 4,919,751.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,881,495.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -56,126,755.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -212,309,747.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,217,226.95 | -- |
其他 | -- | 2,362,803.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -56,677,995.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 527,344,965.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 316,546,882.62 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 210,798,083.18 | -- |
备注 |