现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,002,542,070.44 | 23,380,468,973.47 | 19,705,063,734.15 |
收到的税费返还 | 6,243,888.05 | 116,364,189.79 | 25,741,157.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,884,031.29 | 404,578,051.90 | 249,448,573.43 |
经营活动现金流入小计 | 6,076,669,989.78 | 23,901,411,215.16 | 19,980,253,465.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,976,024,716.01 | 16,219,896,063.13 | 11,643,751,735.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,017,847.84 | 1,225,598,702.09 | 942,150,251.84 |
支付的各项税费 | 194,031,527.83 | 837,473,429.98 | 549,042,632.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,325,086.57 | 566,988,903.02 | 461,969,484.78 |
经营活动现金流出小计 | 4,684,399,178.25 | 18,849,957,098.22 | 13,596,914,103.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,392,270,811.53 | 5,051,454,116.94 | 6,383,339,361.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,148,910,000.00 | 1,366,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 125,494,442.61 | 20,575,165.50 | 33,378,314.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,442.24 | 15,787,319.61 | 6,948,486.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,125,886,884.85 | 1,185,272,485.11 | 1,406,826,800.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,812,921.30 | 842,288,846.59 | 383,049,966.50 |
投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 2,521,302,800.00 | 878,904,453.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,108,812,921.30 | 3,363,591,646.59 | 1,261,954,419.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,073,963.55 | -2,178,319,161.48 | 144,872,381.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 29,989,800.00 | 32,567,400.00 |
取得借款收到的现金 | 1,996,200,000.00 | 511,250,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 505,554,390.95 |
筹资活动现金流入小计 | 2,001,200,000.00 | 541,239,800.00 | 538,121,790.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 206,028,719.13 | 207,420,042.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,969,994.45 | 517,454,858.42 | 515,363,777.12 |
筹资活动现金流出小计 | 40,969,994.45 | 723,483,577.55 | 722,783,819.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,960,230,005.55 | -182,243,777.55 | -184,662,028.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,536,066,687.82 | 2,846,143,310.70 | 2,846,143,310.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,905,533,994.73 | 5,536,066,687.82 | 9,190,296,951.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,872,542,828.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,399,468.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 213,431,999.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,383,432.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,353,328.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,584,963.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,120,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -196,253,286.61 | -- |
投资损失 | -- | 3,687,987.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,820,369.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,948,230.53 | -- |
存货的减少 | -- | -14,885,655.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 116,574,148.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,846,422,709.33 | -- |
其他 | -- | 115,204,860.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,051,454,116.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,536,066,687.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,846,143,310.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,689,923,377.12 | -- |
备注 | 股份支付计入成本费用调入其他 | ||
