现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,624,273,599.09 | 7,746,103,440.73 | 6,138,771,199.57 |
收到的税费返还 | 20,823,824.42 | 138,589,007.15 | 88,546,853.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 593,247.13 | 28,473,139.07 | 10,179,822.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,645,690,670.64 | 7,913,165,586.95 | 6,237,497,875.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,698,489,683.16 | 7,171,773,842.94 | 5,408,717,716.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,515,995.78 | 107,053,044.05 | 80,554,902.03 |
支付的各项税费 | 15,728,490.98 | 76,803,216.11 | 55,897,951.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,488,838.30 | 113,909,106.97 | 269,182,610.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,777,223,008.22 | 7,469,539,210.07 | 5,814,353,180.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,532,337.58 | 443,626,376.88 | 423,144,694.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,255,114.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,140.19 | 1,316,186.58 | 88,856.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 230,114.88 | 2,848,915.33 | 766,641.78 |
投资活动现金流入小计 | 235,255.07 | 6,420,215.92 | 855,498.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,358,239.77 | 296,673,812.99 | 182,921,471.61 |
投资支付的现金 | -- | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,358,239.77 | 298,173,812.99 | 184,421,471.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,122,984.70 | -291,753,597.07 | -183,565,973.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,740,000.00 | 22,740,000.00 |
取得借款收到的现金 | 242,294,950.00 | 704,710,442.79 | 504,134,205.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,585,768.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 242,294,950.00 | 764,036,210.79 | 526,874,205.67 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 817,477,812.17 | 666,927,812.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,068,943.53 | 72,158,731.60 | 67,867,816.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 644,877.18 | 2,579,508.72 | 1,934,631.54 |
筹资活动现金流出小计 | 70,713,820.71 | 892,216,052.49 | 736,730,260.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 171,581,129.29 | -128,179,841.70 | -209,856,054.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 216,735,843.48 | 188,595,486.35 | 188,595,486.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,780,617.80 | 216,735,843.48 | 224,393,668.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 137,225,196.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 323,685.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,950,174.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,444,131.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121,505.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,093.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -34,069.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -50,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 15,737,765.02 | -- |
投资损失 | -- | -4,436,389.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,110,645.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,672,662.83 | -- |
存货的减少 | -- | 6,013,681.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,324,540.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 184,467,474.50 | -- |
其他 | -- | 6,004,472.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 443,626,376.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 216,735,843.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 188,595,486.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,140,357.13 | -- |
备注 | |||
