现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,051,020.83 | 915,149,778.34 | 661,747,847.11 |
收到的税费返还 | 118,740.66 | 4,233,058.61 | 4,325,673.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,599,404.65 | 115,731,529.55 | 235,634,396.42 |
经营活动现金流入小计 | 257,769,166.14 | 1,035,114,366.50 | 901,707,916.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,768,756.76 | 686,070,187.24 | 460,952,765.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,764,575.03 | 33,490,152.31 | 25,326,010.23 |
支付的各项税费 | 6,482,993.63 | 54,241,505.15 | 45,232,957.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,158,967.34 | 121,385,178.72 | 231,263,515.62 |
经营活动现金流出小计 | 250,175,292.76 | 895,187,023.42 | 762,775,248.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,593,873.38 | 139,927,343.08 | 138,932,668.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 96,855.48 | 585,690.26 | 282,344.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 288,100,000.00 | 103,100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,101,855.48 | 288,685,690.26 | 103,382,344.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737,897.73 | 621,869.86 | 1,143,882.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 288,100,000.00 | 108,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 60,737,897.73 | 288,721,869.86 | 109,243,882.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636,042.25 | -36,179.60 | -5,861,538.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 106,531,135.60 | 106,531,135.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 106,531,135.60 | 106,531,135.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -106,531,135.60 | -106,531,135.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 159,514,529.29 | 119,473,714.78 | 119,473,714.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,614,083.49 | 159,514,529.29 | 155,218,957.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 564,575,546.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,718,212.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 567,549.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,680,786.63 | -- |
投资损失 | -- | -532,268,397.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 124,204.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 79,362,276.68 | -- |
存货的减少 | -- | 45,010,267.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,126,393.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,764,601.49 | -- |
其他 | -- | -324,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 139,927,343.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 159,514,529.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 119,473,714.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,040,814.51 | -- |
备注 | |||
