报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,908,108.66 | 3,905,525,406.40 | 2,675,231,352.10 |
收到的税费返还 | -- | 78,613.15 | 110,896.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,240,446.82 | 42,513,503.96 | 42,721,289.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,110,148,555.48 | 3,948,117,523.51 | 2,718,063,538.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,265,138.71 | 1,371,204,633.20 | 995,952,006.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,015,882.95 | 856,430,710.37 | 629,629,552.63 |
支付的各项税费 | 102,424,850.49 | 298,511,172.64 | 299,656,617.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,379,744.05 | 873,268,245.61 | 660,085,629.49 |
经营活动现金流出小计 | 904,085,616.20 | 3,399,414,761.82 | 2,585,323,806.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,062,939.28 | 548,702,761.69 | 132,739,731.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 167,815.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,841.00 | 583,199.68 | 51,815.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,841.00 | 751,015.04 | 51,815.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,085,207.04 | 164,963,424.69 | 123,269,885.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,085,207.04 | 164,963,424.69 | 123,269,885.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,079,366.04 | -164,212,409.65 | -123,218,070.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 455,956,695.97 | 455,956,695.97 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,976,820,000.00 | 1,729,550,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,636,479.21 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,636,479.21 | 2,432,776,695.97 | 2,185,506,695.97 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 2,467,060,000.00 | 2,317,060,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,545,025.36 | 146,049,412.83 | 117,240,911.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,037,358.34 | 363,678,989.67 | 62,725,543.45 |
筹资活动现金流出小计 | 126,582,383.70 | 2,976,788,402.50 | 2,497,026,455.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,945,904.49 | -544,011,706.53 | -311,519,759.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 398,356,364.62 | 557,700,908.71 | 557,700,908.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 470,122,370.95 | 398,356,364.62 | 256,273,390.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 71,414,240.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,790,613.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,421,512.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,611,214.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,512,731.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,728,838.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 161,257.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 161,285,121.56 | -- |
投资损失 | -- | 690,490.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,001,144.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -571,906.05 | -- |
存货的减少 | -- | -137,369,990.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,998,805.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 213,230,225.25 | -- |
其他 | -- | 3,246,270.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 548,702,761.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 398,356,364.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 557,700,908.71 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -159,344,544.09 | -- |
备注 |