现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043,943,391.27 | 7,569,580,816.80 | 5,697,673,068.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,377,988.53 | 75,132,201.14 | 63,979,964.12 |
经营活动现金流入小计 | 2,056,321,379.80 | 7,644,713,017.94 | 5,761,653,032.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,362,259,492.13 | 4,877,426,232.82 | 3,636,970,424.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,932,938.63 | 680,852,084.28 | 499,371,648.42 |
支付的各项税费 | 163,561,630.60 | 452,493,900.29 | 336,242,805.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,067,054.49 | 428,257,362.73 | 426,814,378.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,810,821,115.85 | 6,439,029,580.12 | 4,899,399,257.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,500,263.95 | 1,205,683,437.82 | 862,253,775.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,958,627.58 | 436,826,753.57 | 428,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | 1,131,082.94 | 1,790,249.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 649,463.68 | 2,563,452.28 | 2,838,069.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,408,091.26 | 443,521,288.79 | 432,628,319.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,432,974.40 | 586,556,491.41 | 361,687,868.87 |
投资支付的现金 | 846,336,868.64 | 879,558,370.69 | 705,352,120.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,011,769,843.04 | 1,469,114,862.10 | 1,070,039,989.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -995,361,751.78 | -1,025,593,573.31 | -637,411,670.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,192,971,529.20 | 29,310,800.00 |
取得借款收到的现金 | 4,688,864.64 | 770,311,135.36 | 415,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,070,712.72 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,759,577.36 | 1,963,282,664.56 | 444,310,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 563,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,007,395.48 | 367,882,044.96 | 365,171,802.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,319,388.82 | 418,081,649.70 | 311,612,110.13 |
筹资活动现金流出小计 | 24,326,784.30 | 1,348,963,694.66 | 679,783,912.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,432,793.06 | 614,318,969.90 | -235,473,112.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,863,409,123.02 | 1,064,687,668.03 | 1,064,687,668.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,107,806,292.29 | 1,863,409,123.02 | 1,050,523,087.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,916,677.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 149,405,218.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,961,030.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65,542,068.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 806,286.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,142,118.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,775,646.18 | -- |
投资损失 | -- | 94,218,484.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,561,267.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -206,015.20 | -- |
存货的减少 | -- | 151,896,780.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,186,868.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 207,159,693.26 | -- |
其他 | -- | 105,011,749.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,205,683,437.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,863,409,123.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,064,687,668.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 798,721,454.99 | -- |
备注 | |||
