现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,645,387.38 | 506,386,935.17 | 359,380,354.76 |
收到的税费返还 | 3,033,599.56 | 16,847,510.06 | 12,482,692.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,678,032.61 | 12,882,657.04 | 9,906,427.78 |
经营活动现金流入小计 | 160,357,019.55 | 536,117,102.27 | 381,769,475.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,812,625.40 | 264,053,543.29 | 152,615,056.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,823,756.31 | 147,120,309.15 | 117,916,073.02 |
支付的各项税费 | 7,346,423.64 | 51,062,430.21 | 41,078,118.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,291,307.26 | 33,645,199.42 | 23,918,144.39 |
经营活动现金流出小计 | 152,274,112.61 | 495,881,482.07 | 335,527,391.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,082,906.94 | 40,235,620.20 | 46,242,083.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 251,218,352.53 | 1,257,563,524.29 | 986,350,920.92 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,780.00 | 3,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,218,352.53 | 1,257,575,304.29 | 986,354,100.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,971.10 | 15,199,656.47 | 14,776,600.90 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 1,222,500,000.00 | 1,064,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,268,971.10 | 1,237,699,656.47 | 1,079,176,600.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 170,949,381.43 | 19,875,647.82 | -92,822,499.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 320,000.00 | 320,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 320,000.00 | 320,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 38,447,300.00 | 39,252,860.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722,779.82 | 55,612,650.72 | 38,625,703.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,722,779.82 | 94,059,950.72 | 77,878,563.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,722,779.82 | -93,739,950.72 | -77,558,563.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,895,887.35 | 278,323,546.64 | 278,323,546.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,711,373.38 | 247,895,887.35 | 157,979,034.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,261,469.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,260,640.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,193,982.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,599,518.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,931.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,193.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,244,584.80 | -- |
财务费用 | -- | 18,625,215.11 | -- |
投资损失 | -- | -13,821,525.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,971,147.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 624,957.45 | -- |
存货的减少 | -- | 2,089,378.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,030,721.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,218,379.36 | -- |
其他 | -- | -1,507,891.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,235,620.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,895,887.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 278,323,546.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,427,659.29 | -- |
备注 | |||
