现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,779,868,430.64 | 7,838,878,749.63 | 5,609,602,762.62 |
收到的税费返还 | 15,328,120.11 | 75,465,120.61 | 75,363,775.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,691,186.69 | 167,304,436.14 | 116,316,648.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,843,887,737.44 | 8,081,648,306.38 | 5,801,283,186.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,703,300.26 | 5,159,259,242.91 | 3,995,853,847.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,348,408.69 | 1,288,619,772.83 | 935,810,832.36 |
支付的各项税费 | 83,620,532.12 | 413,850,556.46 | 251,954,050.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,126,676.04 | 785,842,083.20 | 660,892,876.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,634,798,917.11 | 7,647,571,655.40 | 5,844,511,606.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,088,820.33 | 434,076,650.98 | -43,228,420.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,271,430,814.00 | 14,007,111,421.40 | 11,293,339,557.68 |
取得投资收益收到的现金 | 19,274,454.44 | 116,326,335.33 | 84,709,474.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,124.43 | 317,186.61 | 277,621.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,290,729,392.87 | 14,123,754,943.34 | 11,378,326,654.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,166,059.21 | 328,921,336.66 | 241,985,959.45 |
投资支付的现金 | 1,447,690,229.00 | 12,397,848,991.59 | 9,721,299,674.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,501,856,288.21 | 12,726,770,328.25 | 9,963,285,633.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,788,873,104.66 | 1,396,984,615.09 | 1,415,041,020.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 17,411,500.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,411,500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 90,624,928.28 | 90,624,928.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 371,479,779.16 | 371,167,687.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,242,536.42 | 167,412,718.57 | 147,168,367.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,242,536.42 | 629,517,426.01 | 608,960,983.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,242,536.42 | -612,105,926.01 | -608,960,983.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,569,562,227.27 | 325,294,374.20 | 325,294,374.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,561,059,166.54 | 1,569,562,227.27 | 1,117,192,179.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 785,690,779.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,966,782.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,158,134.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,591,292.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,842,218.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,642.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 810,861.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,633,359.71 | -- |
财务费用 | -- | -32,161,356.56 | -- |
投资损失 | -- | -129,086,957.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,013,591.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,333,708.04 | -- |
存货的减少 | -- | 274,872,552.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,021,204.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -616,501,671.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 434,076,650.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,569,562,227.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 325,294,374.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,244,267,853.07 | -- |
备注 | |||
