现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,075,628,633.58 | 3,798,341,197.70 | 2,828,727,406.33 |
收到的税费返还 | 619,982.87 | 69,397,184.15 | 66,632,957.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,472,801.79 | 70,121,022.73 | 43,002,384.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,098,721,418.24 | 3,937,859,404.58 | 2,938,362,748.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,371,160.10 | 1,135,222,269.35 | 867,845,077.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,986,490.76 | 1,072,744,516.29 | 825,270,608.00 |
支付的各项税费 | 113,220,657.58 | 273,787,444.92 | 211,433,734.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,657,696.09 | 781,555,823.75 | 498,557,699.75 |
经营活动现金流出小计 | 721,236,004.53 | 3,263,310,054.31 | 2,403,107,120.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 377,485,413.71 | 674,549,350.27 | 535,255,628.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,299,294.67 | 12,299,294.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,242.97 | 338,603.40 | 412,820.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 826,112,567.84 | 2,580,535,601.70 | 1,875,056,009.99 |
投资活动现金流入小计 | 826,291,810.81 | 2,593,173,499.77 | 1,887,768,125.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,917,360.20 | 232,047,854.32 | 173,814,432.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 974,346,795.08 | 2,836,595,840.63 | 2,143,704,097.14 |
投资活动现金流出小计 | 1,000,264,155.28 | 3,068,643,694.95 | 2,317,518,529.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,972,344.47 | -475,470,195.18 | -429,750,404.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,100,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,100,000.00 | 100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 100,002,500.00 | 100,002,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,143,235.71 | 162,117,726.68 | 125,204,933.70 |
筹资活动现金流出小计 | 37,143,235.71 | 262,120,226.68 | 225,207,433.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,143,235.71 | -259,020,226.68 | -225,107,433.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 720,278,064.80 | 775,284,148.08 | 775,284,148.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 886,027,466.24 | 720,278,064.80 | 659,383,944.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 204,539,453.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,405,385.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,448,079.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,297,039.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85,909,455.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,591.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,142,207.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,462,293.25 | -- |
财务费用 | -- | 8,699,942.01 | -- |
投资损失 | -- | -43,552,299.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,878,471.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,214,661.98 | -- |
存货的减少 | -- | 68,027,577.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 98,365,271.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,736,536.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 674,549,350.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 720,278,064.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 775,284,148.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,006,083.28 | -- |
备注 | |||
