现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,488,096.26 | 945,368,681.36 | 671,476,957.60 |
收到的税费返还 | 20,664,959.60 | 34,830,606.25 | 24,880,741.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,735,818.21 | 13,724,279.06 | 5,866,488.36 |
经营活动现金流入小计 | 285,888,874.07 | 993,923,566.67 | 702,224,187.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,553,237.38 | 329,072,833.52 | 253,338,752.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,038,857.00 | 205,939,563.61 | 159,760,015.27 |
支付的各项税费 | 59,213,858.65 | 138,005,285.00 | 107,039,587.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,497,018.21 | 93,968,781.56 | 69,022,775.32 |
经营活动现金流出小计 | 257,302,971.24 | 766,986,463.69 | 589,161,130.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,585,902.83 | 226,937,102.98 | 113,063,056.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 238,000,000.00 | 118,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 438,904.11 | 3,017,470.31 | 1,861,846.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 309,069.77 | 77,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 173,861,070.57 | 1,703,212,081.67 | 1,046,215,257.33 |
投资活动现金流入小计 | 254,299,974.68 | 1,944,538,621.75 | 1,166,154,503.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,729,552.46 | 38,270,984.22 | 36,217,966.48 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 271,747,095.91 | 1,691,004,425.64 | 840,781,479.46 |
投资活动现金流出小计 | 357,476,648.37 | 1,919,275,409.86 | 1,066,999,445.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,176,673.69 | 25,263,211.89 | 99,155,057.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,982,357.20 | 16,624,740.92 | 12,484,750.92 |
筹资活动现金流入小计 | 5,982,357.20 | 16,624,740.92 | 12,484,750.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 233,457,171.97 | 233,457,171.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,982,357.20 | 16,624,740.92 | 12,484,750.92 |
筹资活动现金流出小计 | 5,982,357.20 | 250,081,912.89 | 245,941,922.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -233,457,171.97 | -233,457,171.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 313,971,838.19 | 295,228,695.29 | 295,228,695.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,381,067.33 | 313,971,838.19 | 273,989,637.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,261,542.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,065,902.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,531,818.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70,872.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,933.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -35,972,157.12 | -- |
投资损失 | -- | -6,986,553.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,235,513.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,707,492.10 | -- |
存货的减少 | -- | -37,671,849.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -158,641,519.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,263,637.25 | -- |
其他 | -- | 9,007,029.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 226,937,102.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 313,971,838.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 295,228,695.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,743,142.90 | -- |
备注 | |||
