报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,659,310.84 | 1,885,771,218.56 | 1,231,159,732.27 |
收到的税费返还 | 72,616.62 | 8,549,684.07 | 8,471,477.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,311,941.69 | 74,940,379.04 | 138,723,688.55 |
经营活动现金流入小计 | 512,043,869.15 | 1,969,261,281.67 | 1,378,354,898.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,816,711.77 | 887,356,598.92 | 596,307,853.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,978,863.61 | 616,582,575.92 | 444,721,404.82 |
支付的各项税费 | 21,254,515.94 | 154,391,109.52 | 123,309,210.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,547,828.36 | 154,842,293.33 | 177,325,384.05 |
经营活动现金流出小计 | 544,597,919.68 | 1,813,172,577.69 | 1,341,663,852.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,554,050.53 | 156,088,703.98 | 36,691,046.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 205,109,574.41 | 616,512,398.05 | 541,390,974.70 |
取得投资收益收到的现金 | 4,574,419.69 | 19,342,268.02 | 9,797,527.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,950.04 | 261,579.00 | 530.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 209,847,944.14 | 636,116,245.07 | 551,189,032.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 759,605.00 | 13,505,381.85 | 9,315,976.38 |
投资支付的现金 | 328,166,666.67 | 840,259,800.00 | 840,759,369.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 93,387,424.28 | 103,387,424.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,926,271.67 | 947,152,606.13 | 953,462,770.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,078,327.53 | -311,036,361.06 | -402,273,737.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,245,000.00 | 2,245,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,245,000.00 | 2,245,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,163,037.62 | 68,110,067.09 | 65,110,067.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,824,265.08 | 23,905,723.85 | 20,028,748.55 |
筹资活动现金流出小计 | 5,987,302.70 | 92,015,790.94 | 85,138,815.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,987,302.70 | -89,770,790.94 | -82,893,815.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 463,817,620.81 | 706,789,998.13 | 706,789,998.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,197,940.05 | 462,071,550.11 | 258,313,491.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,989,931.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 35,556,580.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,126,891.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338,723.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,048,893.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,365,443.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,915.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,678,264.11 | -- |
财务费用 | -- | 6,274,322.43 | -- |
投资损失 | -- | -16,418,130.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,207,488.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -239,634.45 | -- |
存货的减少 | -- | -2,079,511.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,942,793.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,140,557.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 156,088,703.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 462,071,550.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 706,789,998.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -244,718,448.02 | -- |
备注 |