现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,990,358.88 | 1,112,565,754.60 | 818,006,823.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,222,558.04 | 7,523,051.21 | 6,266,157.63 |
经营活动现金流入小计 | 281,212,916.92 | 1,120,088,805.81 | 824,272,980.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,803,934.20 | 456,516,404.05 | 348,860,103.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,447,792.53 | 121,380,735.87 | 94,215,566.18 |
支付的各项税费 | 51,037,914.62 | 176,581,493.73 | 138,365,622.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,090,443.43 | 50,261,963.81 | 51,563,156.22 |
经营活动现金流出小计 | 267,380,084.78 | 804,740,597.46 | 633,004,447.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,832,832.14 | 315,348,208.35 | 191,268,532.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21,690,116.91 | 10,097,587.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 21,690,116.91 | 10,097,587.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,451,115.15 | 801,229,781.71 | 488,622,316.99 |
投资支付的现金 | 20,757,060.68 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 324,208,175.83 | 844,229,781.71 | 531,622,316.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -324,208,175.83 | -822,539,664.80 | -521,524,729.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 122,500,000.00 | 171,500,000.00 | 101,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 483,551,222.09 | 903,000,000.00 | 600,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,705,688.63 | 11,712,126.40 |
筹资活动现金流入小计 | 606,051,222.09 | 1,111,205,688.63 | 712,712,126.40 |
偿还债务支付的现金 | 151,950,000.00 | 401,723,759.50 | 261,805,265.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,224,600.76 | 107,511,998.38 | 99,590,285.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,689,461.83 | 97,445,661.89 | 97,875,193.72 |
筹资活动现金流出小计 | 165,864,062.59 | 606,681,419.77 | 459,270,744.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 440,187,159.50 | 504,524,268.86 | 253,441,382.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 276,554,827.01 | 277,584,093.10 | 277,584,093.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 404,900,919.48 | 276,554,827.01 | 203,941,738.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 221,879,955.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,271,247.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,430,467.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,922.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -866,692.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 168,353.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,626,719.76 | -- |
投资损失 | -- | -5,386,671.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,547,932.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 774,023.72 | -- |
存货的减少 | -- | -17,372,482.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,176,618.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,824,335.29 | -- |
其他 | -- | -5,287,400.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 315,348,208.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 276,554,827.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 277,584,093.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,029,266.09 | -- |
备注 | |||
