现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,179,640,625.47 | 21,745,922,176.69 | 16,181,765,074.87 |
收到的税费返还 | 20,059,526.09 | 215,358,614.59 | 201,720,922.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,965,874.85 | 239,182,691.75 | 369,870,756.22 |
经营活动现金流入小计 | 4,247,666,026.41 | 22,200,463,483.03 | 16,753,356,753.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,077,846,376.22 | 20,551,508,994.31 | 16,349,248,264.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 571,978,372.26 | 2,141,736,817.45 | 1,608,130,384.49 |
支付的各项税费 | 80,822,851.39 | 534,143,322.21 | 406,301,590.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,158,328.18 | 966,372,137.53 | 1,058,240,139.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,864,805,928.05 | 24,193,761,271.50 | 19,421,920,378.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,382,860,098.36 | -1,993,297,788.47 | -2,668,563,624.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,032,550.05 | 1,105,731,879.25 | 885,885,788.25 |
取得投资收益收到的现金 | 2,354,426.00 | 7,585,305.15 | 114,579,464.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,145,445.19 | 5,342,236.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 152,030,656.34 | 257,493,418.16 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39,694,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 52,386,976.05 | 1,272,493,285.93 | 1,302,995,407.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,625,544.26 | 2,259,339,992.04 | 1,252,152,721.10 |
投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 2,822,237,882.11 | 2,745,743,874.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 774,806,593.15 | 205,595,567.09 | 205,595,567.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,437,600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,084,432,137.41 | 5,289,611,041.24 | 4,203,492,162.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,032,045,161.36 | -4,017,117,755.31 | -2,900,496,754.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 228,198,297.37 | 273,489,955.83 | 196,525,704.74 |
取得借款收到的现金 | 1,220,796,615.09 | 7,451,542,765.28 | 5,136,649,403.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,127,100.00 | 30,241,561.38 |
筹资活动现金流入小计 | 1,448,994,912.46 | 7,755,159,821.11 | 5,363,416,669.60 |
偿还债务支付的现金 | 653,034,158.46 | 4,209,455,805.28 | 2,983,816,912.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,078,986.06 | 822,107,575.99 | 696,210,174.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,930,038.16 | 468,353,964.32 | 90,915,348.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,043,182.68 | 5,499,917,345.59 | 3,770,942,435.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 404,951,729.78 | 2,255,242,475.52 | 1,592,474,233.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,995,146,346.65 | 7,630,232,635.72 | 7,630,232,635.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,712,774,628.14 | 3,995,146,346.65 | 4,066,863,903.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 958,333,555.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,432,210,563.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 342,271,399.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 545,879,481.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80,032,225.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,104,717.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 318,818.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 221,235,912.56 | -- |
财务费用 | -- | 611,319,315.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,047,367,727.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,083,172.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 131,445,166.16 | -- |
存货的减少 | -- | -4,276,675,070.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347,925,685.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -726,946,322.10 | -- |
其他 | -- | 128,249,180.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,993,297,788.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,995,146,346.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,630,232,635.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,635,086,289.07 | -- |
备注 | |||
