报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,379,335.97 | 755,980,123.23 | 532,201,643.66 |
收到的税费返还 | 4,714,209.94 | 13,906,143.19 | 9,957,521.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,119,257.94 | 14,634,136.22 | 10,593,999.33 |
经营活动现金流入小计 | 156,212,803.85 | 784,520,402.64 | 552,753,164.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,730,061.63 | 554,667,384.16 | 398,126,907.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,553,371.99 | 153,140,776.71 | 121,793,993.21 |
支付的各项税费 | 22,577,929.06 | 19,433,146.40 | 8,769,507.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,913,742.88 | 32,555,351.83 | 20,974,401.32 |
经营活动现金流出小计 | 138,775,105.56 | 759,796,659.10 | 549,664,809.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,437,698.29 | 24,723,743.54 | 3,088,354.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 154,150,000.00 | 152,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,989,491.21 | 3,842,088.85 | 3,829,663.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 28,654.87 | 29,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 231,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,989,491.21 | 158,020,743.72 | 156,089,763.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,857,892.48 | 54,864,485.54 | 38,990,311.07 |
投资支付的现金 | 11,300,000.00 | 193,700,000.00 | 171,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,269.77 | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,157,892.48 | 248,618,755.31 | 209,990,311.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,168,401.27 | -90,598,011.59 | -53,900,547.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,019,195.00 | 650,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | 265,850,000.00 | 197,287,857.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,019,195.00 | 266,500,000.00 | 197,787,857.68 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 206,000,000.00 | 126,367,248.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,433,310.40 | 7,942,706.94 | 4,085,181.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 557,187.98 | 4,599,284.48 | 3,653,888.24 |
筹资活动现金流出小计 | 51,990,498.38 | 218,541,991.42 | 134,106,318.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,028,696.62 | 47,958,008.58 | 63,681,539.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 299,798,372.51 | 317,714,631.98 | 317,714,631.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,096,366.15 | 299,798,372.51 | 330,583,978.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,195,011.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 30,046,378.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,161,640.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,217,912.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,532,041.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102,333.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,277.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,843,284.12 | -- |
财务费用 | -- | 5,675,463.73 | -- |
投资损失 | -- | -8,126,737.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,976,004.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,947,702.61 | -- |
存货的减少 | -- | 49,220,339.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,680,488.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,199,563.21 | -- |
其他 | -- | 14,256,098.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,723,743.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,798,372.51 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 317,714,631.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,916,259.47 | -- |
备注 |