现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,047,979.43 | 487,275,444.64 | 365,769,268.38 |
收到的税费返还 | 1,565,280.87 | 7,163,236.14 | 5,647,961.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 727,219.86 | 4,764,795.12 | 5,354,995.59 |
经营活动现金流入小计 | 64,340,480.16 | 499,203,475.90 | 376,772,225.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,926,172.70 | 337,430,985.97 | 239,236,697.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,129,464.59 | 61,109,787.80 | 47,238,787.07 |
支付的各项税费 | 10,067,706.73 | 26,341,971.94 | 19,962,959.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,415,590.03 | 16,202,608.88 | 21,097,399.56 |
经营活动现金流出小计 | 107,538,934.05 | 441,085,354.59 | 327,535,843.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,198,453.89 | 58,118,121.31 | 49,236,381.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 791,108,960.14 | 482,811,088.67 |
取得投资收益收到的现金 | -1,999,522.30 | 5,148,113.39 | 7,980,637.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,689.79 | 22,833.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,000,477.70 | 796,280,763.32 | 490,814,558.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,286,233.16 | 15,635,166.76 | 16,606,864.37 |
投资支付的现金 | 304,000,000.00 | 772,000,000.00 | 652,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 317,286,233.16 | 787,635,166.76 | 668,606,864.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,285,755.46 | 8,645,596.56 | -177,792,305.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 58,398,088.00 | 58,344,308.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 242,761.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 58,640,849.92 | 58,344,308.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -58,640,849.92 | -58,344,308.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,997,973.81 | 312,868,522.19 | 312,868,522.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,512,725.60 | 320,997,973.81 | 125,976,384.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,491,562.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,346,026.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,366,940.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,265,928.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,645,446.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,592.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,494,627.06 | -- |
财务费用 | -- | 17,793.93 | -- |
投资损失 | -- | -5,870,051.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,402,026.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,591,909.40 | -- |
存货的减少 | -- | -12,685,221.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,247,025.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,521,517.07 | -- |
其他 | -- | 831,983.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,118,121.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,997,973.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,868,522.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,129,451.62 | -- |
备注 | |||
