报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,928,651,532.65 | 15,326,511,052.95 | 10,995,937,484.13 |
收到的税费返还 | 71,598,040.62 | 362,161,546.64 | 200,024,565.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,741,878.12 | 143,802,023.03 | 64,980,816.22 |
经营活动现金流入小计 | 4,021,991,451.39 | 15,832,474,622.62 | 11,260,942,866.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,284,420,788.11 | 7,613,410,612.98 | 6,103,062,934.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 611,854,792.79 | 1,931,922,683.81 | 1,444,494,425.15 |
支付的各项税费 | 226,982,837.88 | 1,048,154,098.67 | 728,167,250.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 881,975,444.14 | 3,511,654,357.96 | 2,636,637,192.43 |
经营活动现金流出小计 | 4,005,233,862.92 | 14,105,141,753.42 | 10,912,361,802.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,757,588.47 | 1,727,332,869.20 | 348,581,063.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 197,270.18 | 197,270.18 |
取得投资收益收到的现金 | 6,303,048.73 | 50,964,586.63 | 1,646,181.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,138,866.81 | 801,867.66 | 3,228,376.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 840,000,000.00 | 830,000,000.00 | 830,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 847,441,915.54 | 881,963,724.47 | 835,071,828.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 524,406,841.60 | 676,697,284.23 | 386,351,967.97 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 686,585,323.00 | 1,501,977,690.41 | 1,922,710,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,240,992,164.60 | 2,178,674,974.64 | 2,309,061,967.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -393,550,249.06 | -1,296,711,250.17 | -1,473,990,139.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 69,923,568.00 | 71,086,576.00 |
取得借款收到的现金 | 810,000,000.00 | 880,000,000.00 | 680,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 810,000,000.00 | 949,923,568.00 | 751,086,576.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 380,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,570,730.84 | 642,605,169.75 | 632,640,533.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,415,533.13 | 78,384,206.37 | 22,113,304.20 |
筹资活动现金流出小计 | 128,986,263.97 | 1,100,989,376.12 | 694,753,838.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 681,013,736.03 | -151,065,808.12 | 56,332,737.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,991,327,449.08 | 3,576,582,335.70 | 3,576,582,335.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,272,947,312.75 | 3,991,327,449.08 | 2,589,155,777.89 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,700,415,535.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 125,236,616.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 177,380,246.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,742,919.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,832,484.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -726,303.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,006,494.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37,323,490.90 | -- |
财务费用 | -- | 56,279,707.01 | -- |
投资损失 | -- | 22,386,282.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,355,937.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,009,526.89 | -- |
存货的减少 | -- | -528,571,570.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -544,751,335.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 561,981,282.84 | -- |
其他 | -- | 62,486,640.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,727,332,869.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,991,327,449.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,576,582,335.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 414,745,113.38 | -- |
备注 |