现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,560,932.73 | 3,917,664,430.85 | 2,476,969,774.74 |
收到的税费返还 | 1,004,742.21 | 5,964,656.44 | 4,841,671.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,780,912.14 | 59,105,511.42 | 57,258,802.99 |
经营活动现金流入小计 | 944,346,587.08 | 3,982,734,598.71 | 2,539,070,248.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,860,813.33 | 3,026,779,321.30 | 2,160,130,363.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,240,465.09 | 360,304,288.94 | 263,649,755.27 |
支付的各项税费 | 5,297,634.30 | 37,835,262.83 | 25,734,255.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,733,877.78 | 75,412,681.44 | 74,213,625.77 |
经营活动现金流出小计 | 867,132,790.50 | 3,500,331,554.51 | 2,523,728,000.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,213,796.58 | 482,403,044.20 | 15,342,248.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,309,144.30 | 121,148,456.90 | 55,389,242.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,517.45 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,943,396.78 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,309,144.30 | 125,103,371.13 | 55,389,242.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,121,995.80 | 1,116,665,959.62 | 780,321,766.08 |
投资支付的现金 | 23,054,818.55 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,792,729.11 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 329,969,543.46 | 1,116,665,959.62 | 780,321,766.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,660,399.16 | -991,562,588.49 | -724,932,523.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 791,664,100.00 | 1,778,320,000.00 | 1,683,720,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,608,500.00 | 569,406,683.49 | 398,405,078.67 |
筹资活动现金流入小计 | 820,272,600.00 | 2,347,726,683.49 | 2,082,125,078.67 |
偿还债务支付的现金 | 325,563,466.67 | 840,451,986.24 | 558,563,466.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,380,413.55 | 132,393,528.87 | 85,730,777.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,047,337.82 | 519,588,815.06 | 233,297,916.05 |
筹资活动现金流出小计 | 404,991,218.04 | 1,492,434,330.17 | 877,592,159.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 415,281,381.96 | 855,292,353.32 | 1,204,532,918.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 855,206,035.59 | 508,606,414.93 | 508,606,414.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,051,155,939.83 | 855,206,035.59 | 1,003,579,004.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,377,481.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,508,913.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 238,463,531.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,637,352.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,679,098.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45,955,299.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 710,048.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,506,641.81 | -- |
投资损失 | -- | 3,469,220.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,438,274.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -834,000.56 | -- |
存货的减少 | -- | -113,383,473.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,061,242.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,405,581.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 482,403,044.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 855,206,035.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 508,606,414.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 346,599,620.66 | -- |
备注 | |||
