现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,586,677.01 | 1,941,661,968.21 | 1,353,542,682.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,576,541.59 | 48,505,739.87 | 41,632,502.18 |
经营活动现金流入小计 | 371,163,218.60 | 1,990,167,708.08 | 1,395,175,184.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,444,833.57 | 1,062,477,504.06 | 913,164,535.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,507,399.66 | 408,012,263.52 | 321,860,893.36 |
支付的各项税费 | 34,146,131.27 | 108,364,284.24 | 84,814,748.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,912,644.28 | 169,623,428.53 | 191,889,471.57 |
经营活动现金流出小计 | 576,011,008.78 | 1,748,477,480.35 | 1,511,729,648.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -204,847,790.18 | 241,690,227.73 | -116,554,463.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 217,391.58 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 693,367.55 | 15,580,005.82 | 14,070,526.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 960,000,000.00 | 560,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,910,759.13 | 975,580,005.82 | 574,070,526.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,676.20 | 819,000.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | 66,689,600.00 | 66,689,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 990,000,000.00 | 750,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 541,676.20 | 1,057,508,600.00 | 816,689,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100,369,082.93 | -81,928,594.18 | -242,619,073.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 500,065,359.94 | 493,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,065,359.94 | 493,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 202,022,781.04 | 202,022,781.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,493,417.98 | 1,008,319.76 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 214,516,199.02 | 203,031,100.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 285,549,160.92 | 289,968,899.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,617,209,612.63 | 1,171,898,818.16 | 1,171,898,818.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,512,730,905.38 | 1,617,209,612.63 | 1,102,694,179.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,044,179.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,347,541.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,566,532.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,867,654.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,272,358.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,575,233.57 | -- |
财务费用 | -- | 17,085,958.40 | -- |
投资损失 | -- | -14,679,207.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,304,214.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,891,138.53 | -- |
存货的减少 | -- | -156,254,343.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,587,148.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 346,667,209.32 | -- |
其他 | -- | 4,145,622.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 241,690,227.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,617,209,612.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,171,898,818.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 445,310,794.47 | -- |
备注 | |||
