现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,656,538.44 | 2,197,178,765.22 | 1,381,473,497.63 |
收到的税费返还 | -- | 3,300,564.79 | 3,297,003.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 249,251,109.95 | 292,497,118.68 | 208,456,875.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,030,907,648.39 | 2,492,976,448.69 | 1,593,227,376.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,589,341.16 | 1,177,785,867.29 | 888,342,913.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,770,847.37 | 602,245,383.14 | 487,867,667.29 |
支付的各项税费 | 20,065,664.18 | 193,980,971.29 | 127,473,127.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,159,167.84 | 302,652,936.11 | 294,288,517.62 |
经营活动现金流出小计 | 981,585,020.55 | 2,276,665,157.83 | 1,797,972,226.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,322,627.84 | 216,311,290.86 | -204,744,849.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 258,421,806.74 | 534,675,134.18 | 267,622,828.97 |
取得投资收益收到的现金 | 579,321.49 | 9,371,421.50 | 7,484,407.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,322.00 | 806,471.66 | 728,952.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 259,444,450.23 | 544,853,027.34 | 275,836,188.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,944,324.91 | 37,592,826.69 | 25,319,386.03 |
投资支付的现金 | 372,614,928.00 | 541,883,400.00 | 337,789,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 382,559,252.91 | 592,976,226.69 | 376,608,386.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,114,802.68 | -48,123,199.35 | -100,772,197.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 533,781,330.36 | 1,505,330,064.52 | 1,181,249,493.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 533,781,330.36 | 1,505,330,064.52 | 1,181,249,493.33 |
偿还债务支付的现金 | 598,198,400.00 | 1,613,580,145.70 | 1,150,605,930.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,592,185.48 | 183,779,763.20 | 165,381,166.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,837,737.47 | 8,711,422.86 | 2,890,065.05 |
筹资活动现金流出小计 | 622,628,322.95 | 1,806,071,331.76 | 1,318,877,161.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,846,992.59 | -300,741,267.24 | -137,627,668.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 902,242,642.09 | 1,034,763,874.66 | 1,034,763,874.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 739,518,056.29 | 902,242,642.09 | 591,914,204.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 179,816,682.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,882,989.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,394,224.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,346,068.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,392,437.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -430,676.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 203,982.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,105,064.56 | -- |
财务费用 | -- | 74,363,347.73 | -- |
投资损失 | -- | -14,579,974.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,134,773.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,280,021.83 | -- |
存货的减少 | -- | -48,152,816.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -191,370,422.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,285,413.20 | -- |
其他 | -- | -9,303,029.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 216,311,290.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 902,242,642.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,034,763,874.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -132,521,232.57 | -- |
备注 | |||
