现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,637,532,658.01 | 4,924,939,976.35 | 4,157,269,548.16 |
收到的税费返还 | 91,711,309.90 | 341,887,303.86 | 282,826,214.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 369,462,944.14 | 230,391,847.74 | 229,396,638.12 |
经营活动现金流入小计 | 2,098,706,912.05 | 5,497,219,127.95 | 4,669,492,400.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,380,469.95 | 2,881,970,197.46 | 2,238,828,091.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,361,368.83 | 695,554,108.57 | 542,336,291.73 |
支付的各项税费 | 69,902,108.90 | 290,608,707.29 | 269,273,758.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 387,178,902.18 | 403,304,022.18 | 382,654,321.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,641,822,849.86 | 4,271,437,035.50 | 3,433,092,462.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 456,884,062.19 | 1,225,782,092.45 | 1,236,399,937.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,760,563.32 | 8,342,205.51 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,824,360.25 | 22,175,497.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 581,770.50 | 8,549,208.70 | 1,197,613.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 68,000.00 | 5,916,723.52 |
投资活动现金流入小计 | 581,770.50 | 32,202,132.27 | 37,632,039.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,620,984.12 | 713,788,968.43 | 501,627,955.79 |
投资支付的现金 | 14,350,917.83 | 14,808,595.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 106,835,429.69 | 31,280,126.81 | 23,442,640.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,741,320.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 332,807,331.64 | 770,619,011.14 | 530,070,596.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -332,225,561.14 | -738,416,878.87 | -492,438,556.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,490,999,971.42 | 42,232,860.00 | 42,232,860.00 |
取得借款收到的现金 | 684,000,000.00 | 923,890,000.00 | 886,737,844.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,174,999,971.42 | 966,122,860.00 | 928,970,704.90 |
偿还债务支付的现金 | 259,000,000.00 | 1,286,275,140.00 | 1,146,692,925.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,112,261.54 | 234,880,290.13 | 234,663,461.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,703,016.95 | 53,930,358.99 | 21,444,328.00 |
筹资活动现金流出小计 | 277,815,278.49 | 1,575,085,789.12 | 1,402,800,714.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,897,184,692.93 | -608,962,929.12 | -473,830,009.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 662,758,780.77 | 726,745,528.02 | 726,745,528.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,680,519,496.97 | 662,758,780.77 | 1,077,953,018.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 920,550,114.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,326,369.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 310,751,086.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,922,295.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,760,912.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,787,185.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,066,655.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35,222,374.05 | -- |
财务费用 | -- | -75,046,244.09 | -- |
投资损失 | -- | -2,069,932.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,782,972.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,274,756.78 | -- |
存货的减少 | -- | -386,670,384.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,285,749.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 194,439,826.51 | -- |
其他 | -- | 34,813,399.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,225,782,092.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 662,758,780.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 726,745,528.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -63,986,747.25 | -- |
备注 | |||
