现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173,421,177.05 | 5,283,768,708.60 | 3,972,619,216.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,306,938.49 | 102,742,365.44 | 88,033,192.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,229,728,115.54 | 5,386,511,074.04 | 4,060,652,409.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,171,590.76 | 805,723,313.49 | 589,529,997.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 408,946,725.31 | 927,760,338.06 | 771,461,305.63 |
支付的各项税费 | 114,773,619.13 | 676,767,132.59 | 562,692,252.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,249,947.87 | 1,223,866,327.36 | 844,441,359.33 |
经营活动现金流出小计 | 984,141,883.07 | 3,634,117,111.50 | 2,768,124,914.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,586,232.47 | 1,752,393,962.54 | 1,292,527,494.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 852,550,000.00 | 5,396,627,362.89 | 3,417,977,362.89 |
取得投资收益收到的现金 | 9,285,021.78 | 80,526,820.62 | 75,122,740.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,970.00 | 60,970.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,841,666.67 | 6,841,666.67 |
投资活动现金流入小计 | 861,835,021.78 | 5,484,056,820.18 | 3,500,002,740.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,193,546.10 | 43,603,059.73 | 42,197,817.87 |
投资支付的现金 | 1,179,450,000.00 | 5,254,320,492.69 | 3,626,718,249.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,182,643,546.10 | 5,297,923,552.42 | 3,668,916,067.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -320,808,524.32 | 186,133,267.76 | -168,913,327.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 138,734.20 | 677,105.70 | 677,105.70 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,734.20 | 677,105.70 | 677,105.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,800,609.56 | 2,398,348,767.95 | 1,401,857,312.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,963,102.60 | 6,132,880.88 | 3,268,786.56 |
筹资活动现金流出小计 | 10,763,712.16 | 2,404,481,648.83 | 1,405,126,098.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,624,977.96 | -2,403,804,543.13 | -1,404,448,992.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,622,640,821.07 | 2,900,085,934.16 | 2,900,085,934.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,509,344,583.76 | 2,622,640,821.07 | 2,844,214,256.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,959,497,678.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 180,603,588.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,847,747.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,279,019.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,969,683.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,690.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27,356,324.21 | -- |
财务费用 | -- | -187,460,542.29 | -- |
投资损失 | -- | -106,355,390.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,002,866.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,804,656.75 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,826,848.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -294,682,618.51 | -- |
其他 | -- | 8,053,806.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,752,393,962.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,622,640,821.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,900,085,934.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -277,445,113.09 | -- |
备注 | |||
