现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,487,785.44 | 1,298,034,297.93 | 789,710,617.74 |
收到的税费返还 | 468,543.64 | 196,630.77 | 196,630.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,940,654.01 | 19,812,073.24 | 17,785,879.86 |
经营活动现金流入小计 | 337,896,983.09 | 1,318,043,001.94 | 807,693,128.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,750,260.55 | 295,824,902.06 | 191,373,243.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,809,687.22 | 157,538,697.96 | 108,958,562.51 |
支付的各项税费 | 60,648,681.22 | 116,235,221.59 | 82,634,436.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 202,040,060.87 | 455,158,281.31 | 283,378,867.57 |
经营活动现金流出小计 | 339,248,689.86 | 1,024,757,102.92 | 666,345,110.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,351,706.77 | 293,285,899.02 | 141,348,018.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 84,376.23 |
取得投资收益收到的现金 | 394,206.67 | 1,919,430.81 | 1,919,430.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 176,732.52 | 110,519.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 649,066.54 | -933.46 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 64,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 64,394,206.67 | 100,745,229.87 | 100,113,393.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,219,275.82 | 119,905,875.02 | 101,316,511.87 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | 193,540,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,252,158.91 | 160,035,573.03 | -22,024,426.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,000,000.00 | 87,363,844.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,471,434.73 | 367,305,292.05 | 272,832,084.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,077,228.06 | -266,560,062.18 | -172,718,691.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,800,000.00 | 15,195,623.77 |
取得借款收到的现金 | -- | 205,000,000.00 | 84,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 208,800,000.00 | 100,145,623.77 |
偿还债务支付的现金 | -- | 200,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,223,791.67 | 8,924,810.42 | 6,676,162.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27,363,844.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,223,791.67 | 208,924,810.42 | 114,040,006.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,223,791.67 | -124,810.42 | -13,894,382.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 570,819,301.32 | 544,218,274.90 | 544,218,274.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,166,574.82 | 570,819,301.32 | 498,953,218.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 191,938,466.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,033.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,114,612.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,706,861.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,655,154.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88,865.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103,998.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 88,912.36 | -- |
财务费用 | -- | 5,240,349.10 | -- |
投资损失 | -- | -11,049,345.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,771,029.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,730,433.81 | -- |
存货的减少 | -- | -9,454,693.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,554,940.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,241,326.16 | -- |
其他 | -- | 6,301,420.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 293,285,899.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 570,819,301.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 544,218,274.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,601,026.42 | -- |
备注 | |||
