现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,241,030.32 | 3,262,114,089.81 | 2,276,817,266.04 |
收到的税费返还 | 31,296,754.48 | 117,443,033.52 | 93,239,203.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,964,446.31 | 39,047,403.08 | 182,472,115.36 |
经营活动现金流入小计 | 803,502,231.11 | 3,418,604,526.41 | 2,552,528,584.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,067,547.84 | 2,305,545,349.57 | 1,754,282,430.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,769,179.15 | 865,835,751.95 | 676,216,105.71 |
支付的各项税费 | 60,140,402.99 | 176,563,007.63 | 127,746,934.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,779,221.99 | 354,920,213.56 | 413,588,919.25 |
经营活动现金流出小计 | 822,756,351.97 | 3,702,864,322.71 | 2,971,834,390.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,254,120.86 | -284,259,796.30 | -419,305,805.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 460,869.07 | 460,869.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,042.72 | 884,974.08 | 602,991.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,042.72 | 51,345,843.15 | 51,063,861.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,886,929.09 | 199,807,284.44 | 124,126,361.16 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,886,929.09 | 249,807,284.44 | 174,126,361.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,876,886.37 | -198,461,441.29 | -123,062,500.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 520,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | 470,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 520,000,000.00 | 470,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 25,500,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,482,267.82 | 62,100,226.12 | 56,547,728.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,333,954.12 | 8,597,021.87 | 5,660,571.85 |
筹资活动现金流出小计 | 12,816,221.94 | 96,197,247.99 | 72,208,300.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,183,778.06 | 423,802,752.01 | 397,791,699.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,090,490.62 | 333,008,976.20 | 333,008,976.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,143,261.45 | 274,090,490.62 | 188,432,370.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,680,630.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,231,760.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133,976,144.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,346,910.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,869,014.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -506,363.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82,048.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -392,088.83 | -- |
财务费用 | -- | 15,861,405.01 | -- |
投资损失 | -- | -2,532,197.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,666,261.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,650,672.46 | -- |
存货的减少 | -- | -500,743,361.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,642,661.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,534,532.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -284,259,796.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,090,490.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 333,008,976.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,918,485.58 | -- |
备注 | |||
