现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,406,057.25 | 973,429,449.43 | 724,486,453.22 |
收到的税费返还 | 8,841,563.06 | 35,377,525.70 | 32,699,228.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,677,996.65 | 26,672,212.03 | 11,222,107.41 |
经营活动现金流入小计 | 227,925,616.96 | 1,035,479,187.16 | 768,407,788.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,594,553.59 | 414,052,458.08 | 317,170,824.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,690,111.65 | 275,854,501.19 | 191,696,264.62 |
支付的各项税费 | 11,821,469.84 | 86,553,307.53 | 77,241,800.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,881,753.92 | 79,649,975.99 | 77,717,140.78 |
经营活动现金流出小计 | 248,987,888.99 | 856,110,242.79 | 663,826,029.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,062,272.03 | 179,368,944.37 | 104,581,759.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 149,122,821.05 | 1,127,147,352.76 | 960,863,406.79 |
取得投资收益收到的现金 | 6,276,248.28 | 25,591,667.60 | 19,421,901.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,342.92 | 23,342.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,399,069.33 | 1,152,762,363.28 | 980,308,651.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,574,352.65 | 61,208,937.37 | 39,510,946.21 |
投资支付的现金 | 131,989,858.67 | 1,108,926,106.31 | 965,948,971.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146,564,211.32 | 1,170,135,043.68 | 1,006,259,917.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,834,858.01 | -17,372,680.40 | -25,951,266.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 737,101.58 | 162,898.42 | 162,898.42 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,737,101.58 | 162,898.42 | 162,898.42 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,500.00 | 36,545,600.00 | 35,174,062.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,776.32 | 3,095,212.16 | 767,852.52 |
筹资活动现金流出小计 | 352,276.32 | 39,640,812.16 | 35,941,914.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,384,825.26 | -39,477,913.74 | -35,779,016.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 223,468,451.11 | 98,708,475.75 | 98,708,475.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 231,551,334.72 | 223,468,451.11 | 141,464,408.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 221,996,832.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,993,773.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,861,412.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,985,618.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,442,354.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,327.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,366.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,136,033.53 | -- |
财务费用 | -- | 225,651.56 | -- |
投资损失 | -- | -24,735,888.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,440,051.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,307,212.02 | -- |
存货的减少 | -- | -66,845,550.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,042,197.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,527,140.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,368,944.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 223,468,451.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 98,708,475.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 124,759,975.36 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
