现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,517,341,269.10 | 7,019,875,175.28 | 4,017,372,352.57 |
收到的税费返还 | 23,581,803.21 | 76,917,743.87 | 58,696,847.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,126,707.40 | 36,124,995.40 | 18,589,418.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,556,049,779.71 | 7,132,917,914.55 | 4,094,658,619.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,887,248.33 | 6,675,292,083.47 | 3,531,953,901.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,167,716.93 | 90,989,834.34 | 66,838,469.76 |
支付的各项税费 | 142,324,822.12 | 251,821,912.12 | 128,758,748.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,932,408.71 | 35,860,321.92 | 31,562,461.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,790,312,196.09 | 7,053,964,151.85 | 3,759,113,581.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 765,737,583.62 | 78,953,762.70 | 335,545,038.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811,975.00 | 2,021,124.00 | 2,001,124.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,150,020.09 | 287,857,012.72 | 171,857,012.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,961,995.09 | 289,878,136.72 | 173,858,136.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,287,736.10 | 194,745,363.07 | 154,125,634.50 |
投资支付的现金 | 131,451,904.00 | 350,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,739,640.10 | 544,745,363.07 | 154,125,634.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,777,645.01 | -254,867,226.35 | 19,732,502.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,451,904.00 | 223,032,000.00 | 223,032,000.00 |
取得借款收到的现金 | 70,670,000.00 | 828,300,000.00 | 678,320,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,687,874.15 | 151,159,961.26 | 134,732,364.60 |
筹资活动现金流入小计 | 91,809,778.15 | 1,202,491,961.26 | 1,036,084,364.60 |
偿还债务支付的现金 | 140,500,000.00 | 751,108,699.72 | 636,963,699.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,712,849.07 | 40,579,254.88 | 29,999,282.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,177,434.76 | 195,988,131.56 | 516,763,385.55 |
筹资活动现金流出小计 | 162,390,283.83 | 987,676,086.16 | 1,183,726,367.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,580,505.68 | 214,815,875.10 | -147,642,003.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 689,834,147.88 | 689,834,147.88 | 689,834,147.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,190,866,482.35 | 728,559,691.00 | 898,446,688.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 644,303,429.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 89,385,587.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,841,899.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,297,540.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,947,585.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -372,625.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 759,477.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,443,236.34 | -- |
投资损失 | -- | -37,778,155.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,655,725.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,044,246.74 | -- |
存货的减少 | -- | -629,418,793.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -441,363,494.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 335,642,724.50 | -- |
其他 | -- | 62,716,726.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 78,953,762.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 728,559,691.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 689,834,147.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,725,543.12 | -- |
备注 | |||
