现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,684,119.90 | 333,635,168.06 | 248,424,766.66 |
收到的税费返还 | -- | 263,052.04 | 237,733.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,214,967,257.73 | 400,717,156.70 | 839,932,127.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,344,651,377.63 | 734,615,376.80 | 1,088,594,627.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,835,287.28 | 272,700,630.11 | 155,123,282.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,899,441.59 | 101,546,883.94 | 66,564,438.40 |
支付的各项税费 | 6,085,969.72 | 25,279,693.14 | 26,030,701.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 917,206,247.95 | 168,994,027.28 | 493,965,701.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,063,026,946.54 | 568,521,234.47 | 741,684,122.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 281,624,431.09 | 166,094,142.33 | 346,910,504.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,611,336.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 144,000.00 | 12,738,436.11 | 127,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,087,966.84 | 382,469,059.56 | 339,039,733.80 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,000,000.00 | 260,644,257.86 | 250,644,257.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,090,351.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 185,178,318.02 | 653,113,317.42 | 599,683,991.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,034,318.02 | -640,374,881.31 | -599,556,991.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 262,959,277.78 | 258,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,680,000.00 | 716,170,000.00 | 108,738,179.78 |
筹资活动现金流入小计 | 253,680,000.00 | 979,129,277.78 | 366,738,179.78 |
偿还债务支付的现金 | 159,150,000.00 | 60,150,000.00 | 41,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,638,538.88 | 10,139,724.16 | 6,804,150.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,588,910.00 | 533,337,419.34 | 156,193,951.13 |
筹资活动现金流出小计 | 257,377,448.88 | 603,627,143.50 | 203,998,101.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,697,448.88 | 375,502,134.28 | 162,740,078.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,891,106.73 | 144,637,332.05 | 144,637,332.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,780,390.75 | 45,891,106.73 | 54,780,020.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -229,077,484.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 176,034,941.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,087,679.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,988,008.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,140,640.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -294,316.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,308,909.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,878,732.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,238,954.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,954,096.19 | -- |
存货的减少 | -- | -105,913,117.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,591,227.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,065,778.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 166,094,142.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,891,106.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 144,637,332.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,746,225.32 | -- |
备注 | |||
