现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,672,908.64 | 1,275,449,606.36 | 754,914,507.14 |
收到的税费返还 | 19,167,722.66 | 99,073,882.94 | 65,384,432.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,297,310.70 | 60,156,104.64 | 59,136,236.87 |
经营活动现金流入小计 | 501,137,942.00 | 1,434,679,593.94 | 879,435,176.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,697,965.48 | 974,896,944.77 | 650,802,072.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,113,658.40 | 262,933,215.21 | 188,278,901.93 |
支付的各项税费 | 35,385,798.91 | 135,000,598.88 | 94,976,664.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,719,342.83 | 189,788,372.93 | 142,372,618.68 |
经营活动现金流出小计 | 483,916,765.62 | 1,562,619,131.79 | 1,076,430,257.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,221,176.38 | -127,939,537.85 | -196,995,080.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 491,095.88 | 4,249,885.20 | 4,849,885.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 794,700.00 | 794,700.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,491,095.88 | 365,044,585.20 | 365,644,585.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,687,483.74 | 50,067,160.95 | 34,300,302.75 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 230,000,000.00 | 179,205,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 794,700.00 | 794,700.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,382,151.25 | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,687,483.74 | 289,244,012.20 | 214,300,302.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,196,387.86 | 75,800,573.00 | 151,344,282.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 370,000,000.00 | 304,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 134,800,000.00 | 370,900,000.00 | 304,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 310,000,000.00 | 224,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,433,759.32 | 59,222,172.37 | 51,052,154.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,700,696.16 | 19,244,202.59 | 14,493,172.27 |
筹资活动现金流出小计 | 77,134,455.48 | 388,466,374.96 | 289,545,326.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,665,544.52 | -17,566,374.96 | 15,354,673.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 307,822,624.08 | 371,989,816.95 | 371,989,816.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,926,753.56 | 307,822,624.08 | 348,255,370.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,321,281.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,376,009.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,078,643.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,909,747.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,666,874.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85,943.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,062.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,199,547.94 | -- |
财务费用 | -- | -17,068,453.20 | -- |
投资损失 | -- | -6,536,656.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,732,927.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -179,932.19 | -- |
存货的减少 | -- | -536,577,908.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -333,615,518.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 538,361,018.24 | -- |
其他 | -- | 10,978,522.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -127,939,537.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 307,822,624.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 371,989,816.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,167,192.87 | -- |
备注 | |||
