现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,641,398,364.94 | 9,769,195,436.12 | 6,832,443,576.77 |
收到的税费返还 | -- | 35,468,981.71 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,756,008.98 | 293,850,922.81 | 213,340,581.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,705,154,373.92 | 10,098,515,340.64 | 7,045,784,158.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,776,764.04 | 1,017,923,942.67 | 667,797,088.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,333,354.73 | 857,542,286.93 | 606,793,750.12 |
支付的各项税费 | 246,391,910.43 | 1,199,694,656.61 | 932,300,490.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,147,335,700.89 | 2,890,761,881.70 | 1,726,030,624.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,018,837,730.09 | 5,965,922,767.91 | 3,932,921,953.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -313,683,356.17 | 4,132,592,572.73 | 3,112,862,205.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,130,000,000.00 | 1,141,595,198.99 | 930,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,918,540.36 | 3,898,575.50 | 22,522,826.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,680.27 | 886,129.04 | 543,058.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,125,420.40 | -- | 1,011,741.22 |
投资活动现金流入小计 | 1,142,095,641.03 | 1,146,379,903.53 | 954,077,626.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393,326,983.99 | 929,910,626.16 | 943,724,607.78 |
投资支付的现金 | -- | 2,880,370,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,230,000,000.00 | 850,001,067.81 | 2,891,181,640.96 |
投资活动现金流出小计 | 1,623,326,983.99 | 4,660,281,693.97 | 3,834,906,248.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -481,231,342.96 | -3,513,901,790.44 | -2,880,828,622.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,461,101,004.94 | 3,467,499,867.65 |
取得借款收到的现金 | 25,400,000.00 | 351,600,000.00 | 185,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,500.00 | 2,437,611.70 | 713,130.00 |
筹资活动现金流入小计 | 25,519,500.00 | 3,815,138,616.64 | 3,653,212,997.65 |
偿还债务支付的现金 | 497,500.00 | 346,355,417.76 | 345,353,017.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,043,379.35 | 128,092,828.91 | 126,281,201.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,876,830.23 | 213,794,154.49 | 206,468,681.42 |
筹资活动现金流出小计 | 49,417,709.58 | 688,242,401.16 | 678,102,900.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,898,209.58 | 3,126,896,215.48 | 2,975,110,097.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,185,196,205.79 | 1,413,346,771.02 | 1,413,346,771.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,363,296,353.63 | 5,185,196,205.79 | 4,656,863,499.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,863,301,154.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,502,545.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,429,793.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,736,129.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,633,811.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,832.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,796,586.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,977,407.21 | -- |
财务费用 | -- | -18,592,713.27 | -- |
投资损失 | -- | -36,113,117.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,965,186.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,150,772.04 | -- |
存货的减少 | -- | -296,471,851.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,778,156,759.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,115,910,250.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,132,592,572.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,185,196,205.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,413,346,771.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,771,849,434.77 | -- |
备注 | |||
