现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,645,435.23 | 423,037,426.53 | 270,654,132.74 |
收到的税费返还 | 2,427,027.22 | 2,040,139.30 | 2,624,639.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,122,805.04 | 64,396,577.85 | 47,296,663.99 |
经营活动现金流入小计 | 122,195,267.49 | 489,474,143.68 | 320,575,436.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,595,647.14 | 241,302,200.57 | 160,408,910.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,129,625.86 | 137,111,790.62 | 105,563,639.66 |
支付的各项税费 | 7,186,257.23 | 20,960,737.70 | 8,597,748.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,482,265.81 | 66,831,235.40 | 60,304,100.07 |
经营活动现金流出小计 | 85,393,796.04 | 466,205,964.29 | 334,874,398.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,801,471.45 | 23,268,179.39 | -14,298,962.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 56,110,422.03 | 56,110,422.03 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 181,116.04 | 181,116.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,000.00 | 295,100.90 | 118,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,000.00 | 56,586,638.97 | 56,410,338.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,579,333.20 | 93,362,795.26 | 81,155,155.94 |
投资支付的现金 | -- | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,579,333.20 | 161,362,795.26 | 149,155,155.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,483,333.20 | -104,776,156.29 | -92,744,817.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 58,110,000.00 | 58,110,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,540,000.00 | 58,110,000.00 | 58,110,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 72,654,399.99 | 67,654,399.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 479,568.62 | 3,136,923.85 | 2,472,120.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,513,439.98 | 961,545.87 |
筹资活动现金流出小计 | 479,568.62 | 78,304,763.82 | 71,088,066.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,060,431.38 | -20,194,763.82 | -12,978,066.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,927,506.55 | 407,233,497.04 | 407,233,497.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 353,288,353.91 | 305,927,506.55 | 287,632,323.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -104,646,366.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,890,135.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,605,177.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,117,881.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21,715.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 548,380.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,918,158.73 | -- |
财务费用 | -- | 2,363,211.64 | -- |
投资损失 | -- | 9,174,014.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 204.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,797,911.72 | -- |
存货的减少 | -- | -13,432,476.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,200,004.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,206,140.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,268,179.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 305,927,506.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 407,233,497.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -101,305,990.49 | -- |
备注 | |||
