现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,068,604.12 | 337,410,085.50 | 258,671,751.47 |
收到的税费返还 | 984.60 | 27,990,375.78 | 31,420.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,090,250.81 | 56,741,318.20 | 126,128,646.86 |
经营活动现金流入小计 | 149,159,839.53 | 422,141,779.48 | 384,831,818.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,762,072.74 | 434,799,511.82 | 314,099,513.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,531,021.99 | 50,152,611.65 | 39,664,157.08 |
支付的各项税费 | 2,630,318.80 | 20,526,872.37 | 15,908,079.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,253,823.28 | 17,794,643.51 | 42,863,547.69 |
经营活动现金流出小计 | 232,177,236.81 | 523,273,639.35 | 412,535,297.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,017,397.28 | -101,131,859.87 | -27,703,479.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,013,368.25 | 2,949,652.69 | 2,949,652.69 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,130.00 | 1,511,406.21 | 978,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 381,839.58 | 404,749.96 |
投资活动现金流入小计 | 2,019,498.25 | 4,842,898.48 | 4,332,552.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,890,166.70 | 73,380,679.15 | 31,071,891.84 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,390,166.70 | 78,380,679.15 | 34,071,891.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,370,668.45 | -73,537,780.67 | -29,739,339.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 277,055,375.07 | -- |
取得借款收到的现金 | 162,838,161.11 | 466,000,000.00 | 423,728,055.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | 330,100,000.00 | 78,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 195,838,161.11 | 1,073,155,375.07 | 501,728,055.54 |
偿还债务支付的现金 | 131,000,000.00 | 454,500,000.00 | 412,646,694.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,648,161.67 | 30,735,203.42 | 19,939,679.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,108,358.73 | 315,530,847.81 | 40,214,037.02 |
筹资活动现金流出小计 | 139,756,520.40 | 800,766,051.23 | 472,800,411.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,081,640.71 | 272,389,323.84 | 28,927,644.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,355,046.16 | 67,633,380.59 | 67,633,380.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 123,048,621.14 | 165,353,063.89 | 39,118,206.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -53,763,740.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,739,274.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,599,921.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,535,215.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,347,390.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,550,842.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,657.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,119,876.08 | -- |
投资损失 | -- | -5,111,972.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,965,072.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 15,062,533.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -298,052,210.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,987,840.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -101,131,859.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 165,353,063.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 67,633,380.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 97,719,683.30 | -- |
备注 | |||
