现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,687,542.61 | 3,507,805,160.48 | 2,878,363,916.19 |
收到的税费返还 | 2,668,738.96 | 28,370,121.28 | 29,045,232.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,837,276.08 | 185,283,874.05 | 121,829,420.10 |
经营活动现金流入小计 | 856,193,557.65 | 3,721,459,155.81 | 3,029,238,568.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,931,751.60 | 1,857,262,729.63 | 1,603,252,156.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,998,937.51 | 865,061,672.98 | 657,670,695.83 |
支付的各项税费 | 40,175,643.36 | 175,786,011.05 | 123,836,710.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,866,508.02 | 362,033,191.05 | 360,041,737.37 |
经营活动现金流出小计 | 745,972,840.49 | 3,260,143,604.71 | 2,744,801,300.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,220,717.16 | 461,315,551.10 | 284,437,268.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 589,310,000.00 | 2,541,631,715.21 | 1,953,525,114.24 |
取得投资收益收到的现金 | 5,595,665.02 | 26,356,981.11 | 33,061,835.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,020.00 | 33,064,684.00 | 100,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 594,909,685.02 | 2,601,053,380.32 | 1,986,686,949.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,484,135.57 | 92,061,345.43 | 62,917,607.63 |
投资支付的现金 | 672,430,000.00 | 2,830,395,416.67 | 2,021,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 685,914,135.57 | 2,922,456,762.10 | 2,084,017,607.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,004,450.55 | -321,403,381.78 | -97,330,657.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,495,500.48 | -- |
取得借款收到的现金 | 201,793,724.41 | 485,200,000.00 | 317,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201,793,724.41 | 486,695,500.48 | 317,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,054,939.84 | 617,000,000.00 | 369,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,446,928.65 | 96,912,086.76 | 94,721,372.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,358,339.74 | 3,679,683.00 |
筹资活动现金流出小计 | 207,501,868.49 | 729,270,426.50 | 467,401,055.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,708,144.08 | -242,574,926.02 | -150,401,055.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 225,346,766.69 | 347,407,014.95 | 347,407,014.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 227,706,966.25 | 225,346,766.69 | 399,998,594.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,163,828.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,959,736.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 165,615,056.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,445,207.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,755,429.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,546,098.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,053,651.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,886,769.37 | -- |
财务费用 | -- | -6,929,177.26 | -- |
投资损失 | -- | 5,654,697.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,166,165.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,016,131.24 | -- |
存货的减少 | -- | -43,950,182.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 427,874,878.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -270,839,925.32 | -- |
其他 | -- | -4,337,018.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 461,315,551.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 225,346,766.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 347,407,014.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -122,060,248.26 | -- |
备注 | |||
