现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,553,558.84 | 679,211,695.13 | 261,590,021.79 |
收到的税费返还 | 6,248,367.01 | 18,323,033.54 | 10,743,297.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,827,158.40 | 25,586,578.49 | 17,939,832.57 |
经营活动现金流入小计 | 85,629,084.25 | 723,121,307.16 | 290,273,151.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,550,795.19 | 17,188,284.24 | 7,932,776.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,133,522.39 | 348,995,471.72 | 270,702,678.16 |
支付的各项税费 | 25,143,019.57 | 67,325,138.50 | 42,627,158.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,287,929.11 | 93,245,756.76 | 73,957,507.88 |
经营活动现金流出小计 | 204,115,266.26 | 526,754,651.22 | 395,220,121.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,486,182.01 | 196,366,655.94 | -104,946,969.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 1,279,731,980.88 | 900,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,710,292.33 | 10,517,997.07 | 7,856,045.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 238,251.69 | 238,251.69 |
投资活动现金流入小计 | 453,710,292.33 | 1,290,488,229.64 | 908,104,296.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,849,098.82 | 5,186,963.02 | 4,669,779.03 |
投资支付的现金 | 440,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 472,849,098.82 | 1,335,186,963.02 | 1,004,669,779.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,138,806.49 | -44,698,733.38 | -96,565,482.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,778,000.00 | 8,778,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,778,000.00 | 8,778,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 94,007,933.80 | 94,007,933.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,109.00 | 2,929,560.00 | 3,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,109.00 | 96,937,493.80 | 94,010,933.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,109.00 | -88,159,493.80 | -85,232,933.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,028,594,960.38 | 965,086,531.62 | 965,086,531.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 890,959,862.88 | 1,028,594,960.38 | 678,341,146.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,236,157.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,273,212.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,646,135.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 142,476.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,786.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,248,013.26 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -3,746,828.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,803,123.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -75,337.04 | -- |
存货的减少 | -- | -13,204,095.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,272,051.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,555,662.33 | -- |
其他 | -- | 25,870,696.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 196,366,655.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,028,594,960.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 965,086,531.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,508,428.76 | -- |
备注 | |||
