现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,918,322.03 | 2,058,117,897.17 | 1,612,883,201.17 |
收到的税费返还 | 12,245,765.18 | 50,789,907.22 | 35,404,239.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,171,305.26 | 16,492,646.57 | 18,382,615.31 |
经营活动现金流入小计 | 565,335,392.47 | 2,125,400,450.96 | 1,666,670,056.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,507,609.74 | 1,682,886,091.80 | 1,348,575,161.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,871,946.76 | 281,525,026.78 | 211,415,139.55 |
支付的各项税费 | 13,456,339.23 | 37,297,854.91 | 29,666,507.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,969,635.25 | 84,867,910.45 | 49,122,240.11 |
经营活动现金流出小计 | 545,805,530.98 | 2,086,576,883.94 | 1,638,779,048.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,529,861.49 | 38,823,567.02 | 27,891,008.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,795,803.45 | 397,927,297.42 | 350,546,533.56 |
取得投资收益收到的现金 | 711,765.89 | 5,450,553.65 | 1,482,141.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 93,790.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,727.03 |
投资活动现金流入小计 | 2,507,569.34 | 403,471,641.07 | 352,040,402.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,743,261.93 | 247,221,765.84 | 162,856,333.70 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 290,000,000.00 | 280,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,743,261.93 | 537,221,765.84 | 442,856,333.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,235,692.59 | -133,750,124.77 | -90,815,931.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,967,908.00 | 6,974,722.60 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 163,787,600.00 | 95,247,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,384.74 | 13,866,942.44 | 18,461,923.28 |
筹资活动现金流入小计 | 41,500,384.74 | 184,622,450.44 | 120,684,245.88 |
偿还债务支付的现金 | 61,685,000.00 | 10,000,000.00 | 10,122,708.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,107,523.08 | 32,938,321.18 | 31,650,416.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,213,347.82 | 52,415,146.29 | 65,730,495.18 |
筹资活动现金流出小计 | 68,005,870.90 | 95,353,467.47 | 107,503,620.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,505,486.16 | 89,268,982.97 | 13,180,625.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 195,239,004.94 | 204,999,798.45 | 204,999,798.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 144,173,395.31 | 195,239,004.94 | 155,824,908.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 183,951,957.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,775,397.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,061,951.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,714,675.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,245,832.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,467,737.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 339,504.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,424,750.34 | -- |
投资损失 | -- | -5,014,978.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,563,187.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,237,066.85 | -- |
存货的减少 | -- | -86,454,184.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,040,631.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,636,781.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,823,567.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 195,239,004.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 204,999,798.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,760,793.51 | -- |
备注 | |||
