现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,045,506.61 | 1,018,563,765.96 | 822,161,468.91 |
收到的税费返还 | -- | 5,033,740.62 | 6,096.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227,820,994.26 | 1,234,455,662.44 | 874,157,670.47 |
经营活动现金流入小计 | 500,866,500.87 | 2,258,053,169.02 | 1,696,325,236.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,655,019.66 | 452,462,282.17 | 319,539,972.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,320,014.76 | 368,835,636.68 | 301,057,381.73 |
支付的各项税费 | 9,728,424.24 | 72,049,631.99 | 54,605,900.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 314,723,563.96 | 1,208,707,780.26 | 931,664,132.46 |
经营活动现金流出小计 | 427,427,022.62 | 2,102,055,331.10 | 1,606,867,387.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,439,478.25 | 155,997,837.92 | 89,457,848.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,090,000.00 | 40,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 352,280.00 | 2,608,570.00 | 2,316,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,858.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 352,280.00 | 14,750,428.63 | 12,356,450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,210,338.65 | 334,526,086.00 | 239,939,456.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -51,858.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,210,338.65 | 334,526,086.00 | 239,887,598.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,858,058.65 | -319,775,657.37 | -227,531,148.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 412,900,000.00 | 963,751,123.48 | 941,751,123.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 183,551,165.09 | 117,051,165.09 |
筹资活动现金流入小计 | 414,400,000.00 | 1,151,502,288.57 | 1,063,002,288.57 |
偿还债务支付的现金 | 346,922,344.97 | 678,227,143.63 | 676,673,743.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,892,739.76 | 64,380,867.28 | 50,524,538.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,656,859.27 | 314,967,185.72 | 163,167,469.82 |
筹资活动现金流出小计 | 482,471,944.00 | 1,057,575,196.63 | 890,365,752.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,071,944.00 | 93,927,091.94 | 172,636,536.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,277,441.30 | 240,912,571.62 | 240,912,571.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 185,786,916.90 | 171,061,844.11 | 275,475,808.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,515,211.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,551,143.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,747,769.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,161,061.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,318,033.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 682,810.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 709,019.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 75,652,633.07 | -- |
投资损失 | -- | -1,523,654.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -243,183.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,523,001.76 | -- |
存货的减少 | -- | -234,379,143.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -325,610,500.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 385,416,661.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 155,997,837.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 171,061,844.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 240,912,571.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,850,727.51 | -- |
备注 | |||
