现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,426,536,107.93 | 9,661,968,750.10 | 7,309,443,892.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,791,841.89 | 162,551,904.02 | 113,945,801.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,472,099,912.19 | 9,827,877,662.97 | 7,424,193,565.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,187,615.24 | 2,176,955,902.59 | 1,520,519,322.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,930,402.02 | 544,883,374.19 | 420,480,886.50 |
支付的各项税费 | 1,021,760,849.19 | 3,110,684,691.72 | 2,369,505,144.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 566,605,195.82 | 1,220,483,026.01 | 917,549,319.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,574,727,245.20 | 7,048,129,678.97 | 5,224,594,916.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 897,372,666.99 | 2,779,747,984.00 | 2,199,598,649.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 499,465,882.84 | 4,084,136,461.43 | 2,990,680,348.57 |
取得投资收益收到的现金 | 15,709,836.59 | 220,586,033.53 | 83,240,310.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 138,010.75 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 515,195,719.43 | 4,304,860,505.71 | 3,073,920,659.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 424,638,262.50 | 1,147,005,342.65 | 895,922,397.65 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 4,279,000,000.00 | 3,509,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 524,638,262.50 | 5,426,005,342.65 | 4,404,922,397.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,442,543.07 | -1,121,144,836.94 | -1,331,001,738.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 196,892,666.66 | 591,584,258.50 | 394,847,697.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196,892,666.66 | 591,584,258.50 | 394,847,697.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 735,612,021.81 | 733,047,375.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 350,271.45 | 350,271.45 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 735,962,293.26 | 733,397,647.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,892,666.66 | -144,378,034.76 | -338,549,949.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,356,994,388.72 | 3,842,622,789.93 | 3,842,622,789.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,441,817,179.30 | 5,356,994,388.72 | 4,372,669,751.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,502,789,291.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,830,822.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,011,674.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,654,109.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,889.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -83,998,092.38 | -- |
财务费用 | -- | 8,269,255.01 | -- |
投资损失 | -- | -122,193,956.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -259,358,053.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,971,452.74 | -- |
存货的减少 | -- | -715,445,119.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,372,106.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,295,914,076.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,779,747,984.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,356,994,388.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,842,622,789.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,514,371,598.79 | -- |
备注 | |||
