现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,436,808,872.21 | 21,180,735,478.05 | 13,825,860,388.27 |
收到的税费返还 | 473,440.32 | 9,069,812.70 | 9,649,611.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,210,788.55 | 356,224,218.68 | 266,924,755.92 |
经营活动现金流入小计 | 4,568,493,101.08 | 21,546,029,509.43 | 14,102,434,755.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,651,017,696.04 | 19,402,348,182.77 | 12,768,321,413.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,309,099.64 | 440,957,084.05 | 332,300,863.07 |
支付的各项税费 | 122,103,608.32 | 529,605,825.82 | 372,193,322.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,489,029.80 | 666,687,778.98 | 619,279,120.84 |
经营活动现金流出小计 | 5,110,919,433.80 | 21,039,598,871.62 | 14,092,094,719.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -542,426,332.72 | 506,430,637.81 | 10,340,035.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,977.88 | 7,600,435.64 | 151,184.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,786.00 | 63,878.00 | 1,303,951.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,801.77 | 609,000,000.00 | 109,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,016,565.65 | 616,664,313.64 | 110,455,135.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,103,366.59 | 183,278,447.13 | 104,834,330.25 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 7,820,000.00 | 9,190,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,229,425.00 | 809,000,000.00 | 809,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 57,832,791.59 | 1,000,098,447.13 | 923,024,330.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,816,225.94 | -383,434,133.49 | -812,569,194.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,135,565,732.16 | 4,731,207,346.05 | 4,586,256,329.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,219,131.43 | 1,859,173,232.88 | 21,518,126.81 |
筹资活动现金流入小计 | 1,248,784,863.59 | 6,614,880,578.93 | 4,632,274,456.75 |
偿还债务支付的现金 | 773,445,680.56 | 4,388,354,100.43 | 3,096,193,657.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,019,343.88 | 379,289,040.15 | 360,673,509.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 453,829,216.67 | 2,578,361,161.26 | 595,578,077.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,419,294,241.11 | 7,346,004,301.84 | 4,052,445,244.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -170,509,377.52 | -731,123,722.91 | 579,829,211.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,653,633,054.81 | 3,261,760,273.40 | 3,261,760,273.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,885,881,118.63 | 2,653,633,054.81 | 3,039,360,326.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 758,975,973.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,309,307.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,574,092.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,892,173.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,104.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 113,339.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 219,818,439.32 | -- |
投资损失 | -- | -7,411,676.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,335,080.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,114,309.57 | -- |
存货的减少 | -- | -657,122,808.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,933,178,088.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,837,048,277.15 | -- |
其他 | -- | -2,438,247.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 506,430,637.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,653,633,054.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,261,760,273.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -608,127,218.59 | -- |
备注 | |||
